Associazione automatica degli estratti conto elettronici

Nella sessione Associazione estratti conto (tfcmg5210m000) LN associa ciascun importo di un estratto conto elettronico al maggior numero possibile di partite aperte.

Transazioni per l'associazione LN può associare le transazioni elencate di seguito:

Pagamenti in uscita con anticipi di pagamento (riconciliazione fornitori automatica).
Incassi in entrata con anticipi di incasso (riconciliazione clienti automatica).
Pagamenti in uscita con fatture di acquisto aperte, se nel modulo Contabilità fornitori non viene utilizzata la procedura di pagamento automatico.
Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se nel modulo Contabilità clienti non viene utilizzata la procedura di incasso automatico.
Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se non viene utilizzata la procedura di incasso automatico e per l'incasso è presente un avviso di rimessa.

Regole di associazione

Una volta determinato il Business Partner e associate le partite aperte pertinenti, durante il processo di associazione automatica di LN vengono prese in considerazione le regole effettive definite nella sessione Regole associazione EBS (tfcmg5115m000).

Eccezioni

Al termine del processo di associazione automatica, i risultati possono presentare delle eccezioni nei seguenti casi:

In LN è impossibile rilevare il conto bancario o il codice IBAN della riga dell'estratto conto.
In LN è impossibile identificare il Business Partner.
È impossibile recuperare parte o tutte le corrispondenti partite aperte a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto.
È impossibile recuperare le corrispondenti partite aperte a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto perché l'importo riportato nella riga dell'estratto conto è superiore all'importo totale delle corrispondenti partite aperte.
È impossibile recuperare le corrispondenti partite aperte a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto perché l'importo riportato nella riga dell'estratto conto è inferiore all'importo totale delle corrispondenti partite aperte.
È possibile recuperare più di una corrispondente partita aperta a partire dalle informazioni presenti nel campo della descrizione relativa alla riga dell'estratto conto.

In tutti questi casi, nella sezione Risultati associazione della sessione Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100) o Estratto conto (tfcmg5610m000) verrà selezionata la casella di controllo Eccezione. Per deselezionare la casella di controllo Eccezione, è necessario effettuare una rettifica oppure confermare l'eccezione.

Passaggi principali del processo di associazione

Di seguito sono riportati i passaggi principali del processo di associazione:

Associazione in base all'ID bancario
Associazione in base all'avviso di rimessa di pagamento
Associazione in base all'anticipo di pagamento (con assegni)
Associazione in base all'anticipo di pagamento
Associazione in base alla descrizione o al riferimento del documento
Associazione in base alle regole