Scelta automatica della banca
È possibile utilizzare varie relazioni bancarie e concordare con ciascuna banca termini e condizioni diversi.
È ad esempio possibile concordare le seguenti condizioni:
- L'importo minimo del documento
- L'importo massimo del documento
- L'importo totale massimo per batch di pagamenti/incassi
- Il numero massimo di righe composte in un batch
- Le spese bancarie per vari servizi, ad esempio per la gestione delle valute estere.
La scelta della banca da utilizzare per una transazione dipende dai termini e dalle condizioni, dalle spese bancarie, dalla valuta della transazione e dal saldo del conto bancario.
Se si imposta la funzione di scelta automatica della banca, LN assegna una relazione bancaria a un pagamento o un incasso automatico in base a criteri quali l'importo massimo della transazione e il numero di documenti del batch. Se la transazione soddisfa i criteri di più relazioni bancarie, LN assegna le relazioni bancarie in base all'ordine di priorità.
Impostazione della scelta automatica della banca
È possibile impostare la logica di scelta automatica della banca per metodi di pagamento e di incasso specifici.
Per impostare la scelta automatica della banca, effettuare le seguenti operazioni:
- Nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) definire il metodo di pagamento o di incasso. Scegliere dal menu appropriato.
- Nella sessione Priorità banca per Metodo di pagamento e Valuta (tfcmg0121m000) definire le priorità delle relazioni bancarie per la combinazione di metodo di pagamento o di incasso e valuta della banca durante il processo di assegnazione della banca.
- Dal menu appropriato della sessione Priorità banca per Metodo di pagamento e Valuta (tfcmg0121m000) scegliere .
- Nella sessione Criteri di assegnaz. per Metodo di pagam. e Relaz. bancaria (tfcmg0122m000) definire i criteri utilizzati da LN per assegnare le relazioni bancarie alle transazioni con il metodo di pagamento o di incasso selezionato.