Passaggi intermedi nei metodi di pagamento e incasso

La procedura completa di pagamento può essere costituita da diverse fasi.

Passaggi relativi ai pagamenti

  • Per i pagamenti sono disponibili i seguenti passaggi:

    • Documento ricevuto
    • Documento accettato/inviato
    • Documento pagato

Il passaggio Documento pagato è obbligatorio e viene sempre eseguito.

Le altre due azioni (o una di esse) vengono eseguite soltanto se a un pagamento deve essere assegnato lo stato Anticipato. In pratica, il passaggio Documento ricevuto viene utilizzato soltanto per la registrazione di effetti commerciali e documenti simili. Il passaggio Documento accettato/inviato viene utilizzato per la maggior parte degli altri metodi di pagamento, ad esempio assegni e ordini permanenti di pagamento.

Passaggi relativi agli incassiPer gli incassi sono disponibili i seguenti passaggi:

  • Documento accettato da cliente
  • Documento inviato a banca
  • Documento pagato

Il passaggio Documento pagato è obbligatorio e viene sempre eseguito.

Passaggi relativi agli effetti commercialiPer gli effetti commerciali sono disponibili numerosi passaggi intermedi. Selezionare i passaggi relativi agli stati degli effetti commerciali che si desidera controllare. Oltre a quelli relativi ai pagamenti e agli incassi, è ad esempio possibile selezionare i seguenti passaggi:

  • Documento collaterale
  • Documento girato
  • Documento scontato
  • Documento maturato
  • Documento nullo
  • Documento saldato

Se si selezionano passaggi intermedi, LN genera anticipi di pagamento o di incasso, che possono anche essere creati manualmente. Per alcuni passaggi intermedi è necessario modificare lo stato manualmente utilizzando le seguenti sessioni:

  • Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000)
  • Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000)
  • Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000)
  • Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000)
  • Anticipi di incassi (tfcmg2111s000)
  • Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000)

Se non si selezionano passaggi intermedi, LN registra immediatamente l'importo del pagamento o dell'incasso nei conti di controllo in Contabilità clienti o Contabilità fornitori. Per questi pagamenti non è necessario eseguire una riconciliazione.

Prerequisiti per registrazioni finanziariePer ciascun passaggio che richiede registrazioni finanziarie, in LN vengono registrati gli importi nei conti contabili e nelle dimensioni seguenti:

  • I conti di controllo definiti per i gruppi di Business Partner in Contabilità clienti o Contabilità fornitori.
  • I conti contabili e le dimensioni selezionati per il metodo di pagamento in una delle seguenti sessioni:

    • Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000)
    • Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000)
    • Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000)

LN crea registrazioni finanziarie per le seguenti transazioni:

  • Pagamenti tramite ordini permanenti di pagamento e assegni
  • Incassi tramite incassi automatici e assegni
  • Effetti commerciali passivi
  • Effetti commerciali attivi