Documenti di Prima nota ricorrenti

Per creare un documento di Prima nota ricorrente e verificare il relativo budget, utilizzare le seguenti sessioni:

1. Prima nota ricorrente (tfgld0140m100)

   • Specificare il codice di Prima nota ricorrente e la relativa descrizione.
   • Impostare il tipo di transazione su Prima nota.
   • Impostare le date nei campi Effective Date To e Intervallo date di validità.
   • Nella riga del documento di Prima nota ricorrente selezionare il conto contabile da cui viene trasferito l'importo, nonché il conto contabile in cui viene spostato l'importo. Ad esempio, l'importo viene trasferito dal Reparto 1 al Reparto 2. Il trasferimento può essere effettuato un numero illimitato di volte.
   • Impostare le date nei campi Effective Date To e Intervallo date di validità.
   • Nella scheda Programma scegliere Crea programma dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Crea programma (tfgld0143s100). Se necessario, specificare i dati di scadenzario.
   • Impostare il campo Stato Prima nota ricorrente su Rilasciato.
   • Scegliere Generazione trans. Prima nota ricorrenti dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Generazione transazioni Prima nota ricorrente (tfgld0240m000).

2. Generazione transazioni Prima nota ricorrente (tfgld0240m000)

   Fare clic su Genera per generare le transazioni di Prima nota ricorrenti. Finalizzare il batch.

3. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000)

   Verificare i saldi di budget e le transazioni di budget per il documento di Prima nota.