Ordini permanenti

Per creare un ordine permanente e verificare il relativo budget, utilizzare le seguenti sessioni:

1. Gestione di cassa > Transazioni di cassa manuali > Ordini permanenti (tfcmg1510m000)

   • Selezionare il codice di Business Partner e fare clic su Nuovo per creare un nuovo ordine permanente.
   • Impostare il campo Metodo registraz. su Costi e specificare l'importo della transazione e il codice imposta nei campi Importo transaz. e Paese/Cod. imp..
   • Nella scheda Dettagli pagam. specificare i codici Metodo pagamento e Banca Business Partner. Salvare le modifiche, quindi scegliere Gestisci dati registraz. dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000).

2. Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000)

   Selezionare i valori di Conto contab. e Paese/Cod. imp.. Salvare le modifiche. Si verifica l'errore di eccezione di budget.

3. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) > Saldi budget (tfbgc3500m000)

   Selezionare l'ordine permanente e fare clic sul pulsante Rettifica controllo budget. Viene avviata la sessione Controllo budget - Rettifiche (tfbgc2120m000).

4. Controllo budget - Rettifiche (tfbgc2120m000)

   Selezionare il conto in Conto budget, specificare l'importo da aggiungere nel campo Importo e selezionare il motivo della rettifica in Motivo. Fare clic su Elabora per elaborare la rettifica. L'importo del budget viene rilasciato automaticamente.

5. Ordini permanenti (tfcmg1510m000)

   Verificare la casella di controllo Eccezione budget deselezionata. Fare clic su Verifica budget per documento per verificare il budget.

6. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000)

   Verificare i saldi di budget e le transazioni di budget.