Verifica del budget nelle richieste di acquisto

Verifica del budget nelle richieste di acquisto

1. Processo per le richieste di acquisto

   • Creare una nuova riga di richiesta di acquisto. Nella sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000) specificare l'articolo e la quantità dell'ordine.
   • Selezionare la riga di richiesta e fare clic su Ripartizione conti budget. Viene avviata la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Eliminare la riga e inserire il codice contabilità definito per il conto di budget.
   • Fare clic su Inoltra per inoltrare la richiesta. Se si verifica un'eccezione, vedere: Gestione delle eccezioni di budget.
   • Verificare lo stato. L'impostazione del campo Stato passa da Creato ad Approvazione in sospeso.
   • Approvare la richiesta. Lo stato viene impostato su Approvato.
   • Fare clic su Conversione richieste di acquisto per convertire la richiesta in ordine di acquisto.

2. Processo di verifica del budget

   • Il momento in cui viene eseguito il processo di verifica del budget dipende dall'opzione di parametro selezionata nella scheda Richieste di acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000):
     • Durante l'inserimento della richiesta di acquisto se si seleziona l'opzione Inserimento documento
     • Durante l'inoltro della richiesta se si seleziona l'opzione Inoltro documento
     • Durante l'approvazione della richiesta se si seleziona l'opzione Approvaz. documento

3. Saldi budgetVerificare i saldi di budget. Il saldo di budget di tipo impegno viene aggiornato e l'importo di periodo viene stornato.

   • Verificare i campi Impegno e Importo di periodo nella sessione Saldi budget (tfbgc3500m000).
   • Verificare le transazioni di budget generate nella sessione Transazioni budget (tfbgc4500m000).