Impostazione dei dati del criterio di budget

Nella sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è possibile definire il criterio di budget che controlla l'elaborazione dei budget attivi.

Questo criterio specifica come vengono controllati i budget per i vari tipi di documento. Le impostazioni relative al criterio di Controllo budget determinano come e quando viene eseguita la verifica del budget disponibile.

Durante l'impostazione, è necessario definire i dati nelle seguenti schede della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).

  • Generale

    Nella scheda Generale effettuare le seguenti operazioni:

    • Selezionare la casella di controllo Controllo budget attivo per attivare il criterio di budget per l'anno di budget.
    • Selezionare l'opzione Budget annuale o Budget da inizio anno a oggi per definire il metodo di verifica del budget disponibile.
    • Selezionare Blocca, Avviso o Continua per impostare l'azione da eseguire quando la verifica del budget ha esito negativo.
    • Specificare nei campi Importo e [%] l'importo di tolleranza e la percentuale per cui il budget non viene bloccato.
    • Selezionare l'opzione Blocca eccezioni di budget per bloccare il processo di finalizzazione se il budget supera il limite. Selezionare l'opzione Consenti eccezioni di budget per consentire il processo di finalizzazione.
  • Dimensioni

    Nella scheda Dimensioni selezionare i tipi di dimensione utilizzati nei conti di budget.
  • Gruppi di numeri

    Definire i gruppi di numeri e le serie per le transazioni di Controllo budget quali Trasferimento budget, Modifica budget e Rettifica Controllo budget.
  • Richieste di acquisto

    Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica del budget per le richieste di acquisto. Il budget viene verificato a livello di inserimento del documento se si seleziona l'opzione Inserimento documento, durante l'inoltro del documento se si seleziona l'opzione Inoltro documento oppure durante il processo di approvazione del documento se si seleziona l'opzione Approvaz. documento. La data di verifica del budget può corrispondere alla data di richiesta o alla data di consegna.
  • Ordini di acquisto

    Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica del budget per gli ordini di acquisto. Il budget viene verificato a livello di inserimento del documento se si seleziona l'opzione Inserimento documento oppure durante il processo di approvazione del documento se si seleziona l'opzione Approvaz. documento. La data di verifica del budget può corrispondere alla data specificata in Data ordine o Data incasso pianificata.
  • Incassi

    Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica del budget per i ricevimenti in magazzino. La data di verifica del budget può corrispondere alla data specificata in Data di incasso effettiva o Data incasso pianificata.
  • Fatture di acquisto

    Selezionare la casella di controllo necessaria per verificare il budget disponibile per le seguenti transazioni:
    • Fatture
    • Correzioni
    • Note di accredito
    Per le fatture e le note di accredito, il budget viene verificato a livello di inserimento del documento se si seleziona l'opzione Inserimento documento oppure durante il processo di approvazione del documento se si seleziona l'opzione Approvaz. documento.
  • Prelievi

    Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica del budget. Il budget viene verificato a livello di inserimento del documento se si seleziona l'opzione Inserimento documento oppure durante il processo di approvazione del documento se si seleziona l'opzione Approvaz. documento. La data di verifica del budget per gli ordini può corrispondere alla data specificata in Data ordine o Data consegna pianificata. La data di verifica del budget per le spedizioni può corrispondere alla data specificata in Data consegna effettiva o Data consegna pianificata.
  • Documenti di Prima nota

    Selezionare la casella di controllo necessaria per verificare il budget disponibile per le seguenti transazioni:
    • Prima nota
    • Prima nota cassa e banca
    • Ordini permanenti
  • Storico

    Verificare i dettagli dell'utente che ha modificato il criterio di budget e la data di modifica. Se necessario, è anche possibile includere una nota.