Impostazione di conti contabili separati per le rate di pagamento anticipato

Nota

È possibile utilizzare conti contabili separati per le rate di pagamento anticipato fatturate e le rate di anticipo pagate soltanto per gli ordini di vendita, non per le fatture correlate a commesse o assistenza.

Per impostare conti contabili separati per le rate di pagamento anticipato fatturate e pagate, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Parametri CMG (tfcmg0100s000)

    Selezionare la casella di controllo Conto separato per rate pagam. antic..

  2. Parametri CMG (tfcmg0100s000)

    Nel campo Paga richiesta incasso anticipato prima di rata pagamento anticipato specificare l'azione che LN deve eseguire se viene creata una transazione di incasso per la fattura di rate di pagamento anticipato quando le transazioni di integrazione relative alle rate di pagamento anticipato non sono ancora state registrate. Per ulteriori informazioni, vedere: Metodo di ammortamento Percentuale costi.

  3. Schema mappatura (tfgld4573m000)

    Mappare i tipi di documenti di integrazione per le rate di pagamento anticipato.

    Per le rate di pagamento anticipato sono disponibili i seguenti tipi di documenti di integrazione:

    • Ordine di vendita / Rata di anticipo (10002094)

      LN registra la colonna Dare della transazione nel conto di controllo relativo alle fatture anticipate.
    • Mappare la colonna Avere al conto anticipi fatturati (Ricavi provvisori 11).

    • Ordine di vendita / Rata di anticipo pagata (10002093)

      Mappare la colonna Dare al conto anticipi fatturati (Ricavi provvisori 11) e la colonna Avere al conto anticipi pagati (Ricavi provvisori 12).

    • Differenza valutaria / Ricavi transitori (50420012)

      La mappatura dei tipi di documenti di integrazione per le differenze valutarie è predefinita.

    Se sono presenti differenze valutarie tra le rate di pagamento anticipato fatturate e quelle pagate durante la creazione delle transazioni non finalizzate, LN registra le differenze valutarie nel modo indicato di seguito:

    • Dare:

      Nel conto contabile differenze valutarie impostato per la società finanziaria della fattura.

    • Avere:

      Nel conto contabile Anticipi fatturati (Ricavi provvisori 11) a cui viene mappata la colonna Avere del tipo di documento di integrazione Ordine di vendita / Rata pagamento anticipato pagata (10002093).