Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4110m000)

Il numero che identifica l'ordine di vendita, che è anche l'ordine di vendita con pagamento a rate.

Lo stato dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Sospeso

L'ordine attualmente viene creato oppure gestito da un'altra applicazione o da un altro processo, pertanto non è possibile intervenire su di esso.

Questo ordine può essere assegnato agli ordini di vendita con un'origine diversa da Manuale.

Libero

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

• L'ordine viene creato o confermato a partire da uno stato Sospeso.
• Vengono eliminate tutte le righe di un ordine di vendita approvato.

Un ordine libero è in attesa di approvazione.

Approvato

L'ordine è approvato.

Modificato

A un ordine viene assegnato questo stato nei seguenti casi:

• Dopo l'approvazione dell'ordine, sono state aggiunte, modificate, annullate o eliminate delle righe.
• Un ordine di vendita bloccato viene sbloccato.

Un ordine di vendita modificato deve essere riapprovato.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di consegna.

Chiuso

Sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di vendita.

Annullato

Tutte le righe ordine vengono annullate e non risultano più disponibili per un'ulteriore esecuzione.

Bloccato

l'ordine è stato bloccato e risulta temporaneamente non disponibile per un'ulteriore esecuzione.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Le rate fatturate vengono saldate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, quando le merci vengono consegnate e fatturate.

Sono disponibili i seguenti tipi di saldo:

• Saldo diretto
• Saldo indiretto

Valori consentiti

No

Piano rateale

Saldo diretto

Saldo indiretto

Chiuso

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Valore totale delle merci elencate nell'ordine di vendita.

L'importo totale delle righe di ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta.

L'importo totale delle merci indicate nell'ordine di vendita con stato impostato su Fatturato.

Valore totale delle rate elencate nell'ordine di vendita.

L'importo totale delle rate indicate nell'ordine di vendita per cui non è stata ancora emessa la fattura richiesta.

L'importo totale delle righe di rata con stato impostato su Fatturato.

Il numero totale di rate saldate.

Il numero di posizione della riga di rata nell'ordine di vendita con pagamento a rate.

Il tipo di rata.

Valori consentiti

Fattura anticipata

Le rate di tipo Pagamento anticipato devono essere fatturate e pagate dal Business Partner prima della consegna delle merci.

Alla fattura anticipata si applica quanto segue:

• La fattura è un documento legale. Pertanto l'importo viene registrato come ricavo riconosciuto utilizzando il tipo di documento di integrazione applicabile.
• La fattura viene inclusa nell'elenco vendite e nella dichiarazione delle imposte.
• Le statistiche di vendita vengono aggiornate. Il tipo di ricavo viene qualificato come ricavo intermedio.

Correzione - Fattura anticipata

Una correzione a una rata di tipo Pagamento anticipato che storna l'importo originale della rata.

Richiesta di pagamento anticipato

Una richiesta di pagamento anticipato inviata al Business Partner per un determinato importo o percentuale prima da pagare prima che possano essere consegnate le merci.

Alla richiesta di pagamento anticipato si applica quanto segue:

• La fattura non è un documento legale. Pertanto, l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
• Viene creata una partita aperta per l'importo registrato nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come specificato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per creare il documento finanziario per lo scenario di fattura Richiesta pagamento anticipato vengono recuperati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
• Non viene calcolata, stampata e registrata alcuna IVA e l'importo non è incluso nell'elenco vendite.
• L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato con la consegna delle merci dopo aver calcolato l'IVA delle merci consegnate.
• Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Pertanto, non è possibile aggiornare le statistiche di vendita.
• Non esiste alcune collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per i pagamenti ritardati.

Correzione - Rich. pagamento anticipato

Una correzione a una richiesta di pagamento anticipato che storna l'importo originale della rata.

Normale

Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci.

Correzione - Normale

Una correzione a una richiesta di pagamento anticipato che storna l'importo della rata originale.

Garanzia

Le rate garantite possono essere fatturate soltanto dopo la fatturazione di tutte le rate non di garanzia e la consegna di tutte le merci.

Correzione - Garanzia

Una correzione a una rata di garanzia che storna l'importo della rata originale.

La percentuale dell'importo totale netto dell'ordine allocata alla riga di rata.

Quando si aggiunge una riga di rata, viene inserita una percentuale. Per la prima riga il valore predefinito è 100%. Per ciascuna riga aggiunta successivamente, la percentuale predefinita viene calcolata nel modo indicato di seguito:

100 - percentuale totale delle righe di rata

All'aggiornamento delle percentuali, LN verifica che la percentuale totale delle righe di rata non superi il 100%.

L'importo della riga di rata.

Lo stato di fatturazione della riga di rata.

Valori consentiti

Libero

La riga rata viene soltanto registrata e non è ancora pronta per la fatturazione.

Rilascia a Fatturazione

La riga di rata è pronta per essere inoltrata alla fatturazione.

Richiesta fattura generata

La riga di rata è stata inoltrata alla fatturazione, ma non è stata ancora creata una fattura a essa relativa.

Fatturato

Viene creata una fattura per la riga rata.

La data prevista per l'inoltro della riga di rata a Fatturazione.

Il numero di posizione della riga di rata originaria a cui è collegata la rata di correzione.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di rata viene collegata a una fattura mensile.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga rata è collegato un testo.

L'importo pagato per la riga di rata di pagamento anticipato.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di rata viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale.

Il paese utilizzato ai fini fiscali.

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il codice imposta indicato nella fattura.

Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.

La partita IVA del Business Partner.

L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte.

Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Lo stato della fattura di vendita in Fatturazione.

Valori consentiti

In sospeso

I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.

Nota

Un batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, consultare Stato del batch di fatturazione.

Annullato

La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.

Confermato

Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.

Combinato

La fattura è stata composta. LN ha generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.

È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.

Stampato

È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. LN ha sostituito il numero di sequenza temporaneo della fattura con il numero di documento della fattura originaria.

La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.

Registrato

La fattura è stata inviata al cliente e registrata nel package Contabilità. Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.

Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione.

Data di stampa della fattura.

La società finanziaria indicata nella fattura.

Il tipo di transazione utilizzato per registrare una riga rata fatturata in Fatturazione.

Il numero fattura della fattura rata.