Contratti di acquisto (tdpur3100m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i contratti di acquisto che sono visualizzati in base alle impostazioni di filtro nella sessione Contratti di acquisto (tdpur8330m000).

Se si fa doppio clic su una riga o si sceglie il pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000).

Giorni alla scadenza

Il numero di giorni trascorsi i quali il contratto di acquisto scade.

Nota
  • Se il contratto di acquisto è già scaduto, in questo campo viene visualizzato un valore negativo e viene riportato il numero di giorni successivi alla data di scadenza.
  • Se lo stato della riga contratto di acquisto viene impostato su Terminato, in questo campo non viene specificato alcun valore.
Contratto di acquisto

Il numero del contratto di acquisto.

Nota

Il gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti selezionato nel campo Ufficio acquisti.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Data di validità

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Data/Ora di scadenza

Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.

Tipo di contratto

È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale.

Stato contratto

Lo stato del contratto di acquisto.

A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati:

  • Libero

    Quando viene creato un contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche a un contratto se lo stato del contratto è Libero.
  • Attivo

    A un contratto con stato Attivo è possibile collegare un ordine di acquisto, un programma acquisti o un'offerta di acquisto. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata, non è possibile disattivare il contratto.
  • Terminato

    Una volta terminato, un contratto non può più essere utilizzato.

È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:

  • Termina
  • Attiva
  • Disattiva
Nota

Nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:

  • Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione.
  • Immettere nuove righe per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo.
Stato flusso di lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

  • I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
  • Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.

Data contratto

Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura.

Valori predefiniti

La data (di creazione) corrente.

Ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Nota

Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà.

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Valori predefiniti

LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Riferimento A

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Riferimento B

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

ID termini e condizioni

L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto.

Valori predefiniti

LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Importo contratto

Valore totale delle merci registrate nel contratto.

Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo.

L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente:


               Quantità convenuta * Prezzo - Sconti
Nota

Il prezzo e gli sconti vengono recuperati dalla revisione prezzi del contratto applicabile.

Numero di conferma

Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato.

Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto.

Contratto origin.

Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente.

Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario.

È possibile specificare il campo anche manualmente.

Conferma del contratto

È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto.

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Stato di stampa

In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto.

È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).

Nota

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.

Valori consentiti

Non stampato

La conferma del contratto non è stata ancora stampata.

Stampato

La conferma del contratto è stata stampata.

Originale stampato

La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.

Bozza stampata

La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.

Modificato

Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.

Modifiche stampate

Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.

Indirizzo 'Origine vendita'

Il codice indirizzo del Business Partner.

Valori predefiniti

LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Contatto 'Origine vendita'

Il codice del contatto'Origine vendita'.

Business Partner 'Origine spedizione'

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Indirizzo 'Origine spedizione'

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto 'Origine spedizione'

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Magazzino

Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se è specificato il Sito ricevente.

È necessario selezionare un magazzino associato alla società logistica specificata.

Indirizzo ricevimento

Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.

Nota

Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, LN utilizzerà l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino.

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Valori predefiniti

LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Nota

La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Vettore/LSP

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Business Partner 'Origine fattura'

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Indirizzo 'Origine fattura'

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto 'Origine fattura'

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'.

Classific. imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Business Partner 'Destinazione pagamento'

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Indirizzo 'Destinazione pagamento'

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto 'Destinazione pagamento'

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

  • Se si immette il contratto, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
  • Se il contratto di acquisto viene specificato manualmente nell'intestazione dell'ordine di acquisto, i termini di pagamento vengono automaticamente inseriti anche nell'intestazione dell'ordine.
  • Se il contratto deriva da una richiesta di offerta, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).
Nota

La descrizione dei termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto.

Ricarico per pagamento ritardato

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Valori predefiniti

LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Testo intestazione

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione.

Testo piè di pagina

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina.

Testo di chiusura

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di chiusura.