Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000)

Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti.

L'accordo include i seguenti elementi:

• Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner.
• Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati.
• Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca.
• Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe.

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

Utilizzare questo campo per definire il punto in cui il destinatario delle merci acquisisce la proprietà finanziaria delle merci e deve provvedere al relativo pagamento.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire se sia necessario memorizzare come di proprietà del fornitore un articolo restituito al magazzino dopo il consumo di un ordine di produzione, ad esempio, se al momento del prelievo gli articoli erano anche di proprietà del fornitore, oppure se un articolo restituito sia sempre di proprietà del cliente e venga pagato da quest'ultimo.

Valori consentiti

Proprietà della società

proprietà della società

Conto terzi

conto terzi

Proprietà di terzi

proprietà di terzi

Resi come prelevati

Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).

Differita

La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.

Non applicabile

Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Utilizzare questo campo per definire il tipo di ordine di trasferimento da generare per rifornire i magazzini amministrati del cliente e i magazzini di conto lavoro.

L'ordine di trasferimento selezionato in questo campo viene utilizzato per eseguire le seguenti operazioni:

• Trasferire gli ordini di distribuzione pianificati per rifornire il magazzino amministrato di un cliente se il fornitore è responsabile della pianificazione della fornitura,
• Fornire assemblati intermedi e materiali al terzista in caso di operazione in conto lavoro o articolo conto lavoro.

Valori consentiti

Trasferimento magazzino

Viene generato un ordine di magazzino il cui campo Origine ordine è impostato su Trasferimento nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Trasferimento ordine di vendita

Viene generato un ordine di vendita il cui campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).

Un Trasferimento ordine di vendita presenta i seguenti vantaggi rispetto a un Trasferimento magazzino:

• È possibile generare e confermare gli ordini tramite EDI.
• È possibile eseguire la procedura degli ordini di vendita, compresa la stampa dei documenti.
• È possibile utilizzare statistiche.

Trasferimento programma vendite

Viene generato un programma vendite il cui campo Flusso merci è impostato su Consegna trasferimento magazzino nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000).

Utilizzare questo campo per definire come è necessario gestire i ricevimenti non previsti se le merci vengono ricevute automaticamente.

Se non sono presenti ordini aperti o programmi in base ai quali è possibile ricevere le merci, è possibile specificare se per un ricevimento non previsto è necessario generare un Ordine di acquisto o un Ordine di acquisto (Manuale).

In base al valore di questo campo, viene generato un ordine di acquisto (manuale), che viene successivamente approvato automaticamente da LN rilasciato nel package Magazzino. La riga ordine in ingresso viene automaticamente collegata alla riga ricevimento non previsto e confermata.

Definire il modo in cui viene determinato il prezzo per il pagamento e la fatturazione delle scorte in conto deposito, ovvero in base al prezzo valido al momento del rifornimento o del consumo.

Valori consentiti

Rifornimento

Il prezzo si basa sui dati relativi al prezzo e al contratto dell'ordine di rifornimento.

Consumo

Il prezzo si basa sui dati standard di Determinazione dei prezzi (PCG) validi alla data di consumo.

Quando le merci vengono consumate, viene eseguita una nuova ricerca di contratto e vengono recuperati il prezzo e gli sconti effettivi. La procedura di pagamento/fatturazione è basata sul contratto effettivo al momento del prelievo. Se sono applicabili più contratti, il primo contratto speciale trovato viene collegato all'ordine di fatturazione/pagamento scorte in conto deposito.

Se la casella di controllo è selezionata, e per l'ordine di consumo che avvia l'utilizzo in conto deposito è disponibile un prezzo di vendita, il prezzo utilizzato per il pagamento/la fatturazione è basato su tale prezzo di vendita. Il prezzo di vendita è il prezzo di commercio interaziendale, se pertinente, oppure il prezzo di vendita netto definito nell'ordine di consumo. Se la casella di controllo non è selezionata, il pagamento o la fatturazione è basata sul prezzo valido al momento del rifornimento o del consumo.

Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, questa casella di controllo determina se il cliente o il fornitore registra il ricevimento Intrastat delle merci.

Se la casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente, mentre le quantità vendute devono essere confermate dal fornitore.

Se questa casella di controllo è selezionata, effettuare le seguenti operazioni:

• Prima di inoltrare un ordine o un programma acquisti al package Magazzino, selezionare la casella di controllo Conferma accettata.
• Prima di approvare un ordine di vendita o inoltrare un programma vendite al package Magazzino, immettere un valore nel campo Data di conferma ordine.

Valori predefiniti

• Se il tipo di termini e condizioni è impostato su Acquisti, per impostazione predefinita il valore di questo campo viene ricavato dal campo Usa conferma nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
• Se il tipo di termini e condizioni è impostato su Vendite, per impostazione predefinita il valore di questo campo viene ricavato dal campo Usa conferma nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).

Se la casella di controllo è selezionata, le righe di ordine di vendita soggette ai termini e alle condizioni correnti contengono materiale fornito dal cliente.

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Contiene materiale fornito dal cliente della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).