Accordo commercio interaziendale (tcitr1600m000)

Un attributo che include i dettagli del commercio interaziendale per uno scenario di commercio interaziendale. Un accordo di commercio interaziendale è collegato a una relazione di commercio interaziendale insieme allo scenario di commercio interaziendale.

Per lo scenario di commercio interaziendale e la relazione di commercio applicabili, un accordo di commercio interaziendale:

• Determina se viene utilizzata o meno la fatturazione interna.
• Determina se gli ordini di commercio interaziendale devono essere approvati prima di poter essere elaborati.
• Include le regole sulla determinazione dei prezzi di trasferimento che determinano gli importi delle transazioni di commercio interaziendale.
• Determina gli importi delle fatture interne se viene specificata la fatturazione interna.

Esempio

L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Lo scenario di commercio interaziendale per cui è valido l'accordo commerciale.

Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni di commercio interaziendale vengono generate con l'ordine di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare la fatturazione interna alle transazioni di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, la struttura di costo dell'entità di vendita viene adottata dall'entità di acquisto.

Viene utilizzato per vari tipi di analisi di costo e di margine di profitto.

Il componente di costo a cui viene addebitato il costo del venduto delle transazioni di commercio interaziendale.

La descrizione o il nome del codice.

Il componente di costo su cui registrare il margine di profitto per l'entità di vendita.

La descrizione o il nome del codice.

L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Società (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.

Società (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Ordine (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.

Ordine (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.

Specifico

La valuta specificata dall'utente.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Un testo generico relativo all'accordo di commercio interaziendale corrente.

Un testo relativo all'accordo di commercio interaziendale corrente. Questo testo viene visualizzato anche nell'ordine di commercio interaziendale correlato all'accordo di commercio interaziendale corrente.

Se la casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l’accordo di commercio interaziendale corrente.

Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente.

Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, ad esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche.

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo è selezionata, la parte venditrice degli ordini di commercio interaziendale, sulla base del relativo accordo, viene approvata automaticamente alla creazione dell’ordine. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Approva (Vendita) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, la parte venditrice dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata mediante la sessione Ordini di commercio interaziendale - Approvazione venditore (tcitr3200m000).

Se la casella di controllo è selezionata, l’addetto agli acquisti degli ordini di commercio interaziendali viene approvato automaticamente alla creazione dell’ordine sulla base del relativo accordo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Approva (Acquisto) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata mediante la sessione Ordini commercio interaz. - Approvazione addetto acquisti (tcitr3200m100).

Se la casella di controllo è selezionata, ed è necessaria una fattura interna, le righe transazione basate sull’accordo di commercio interaziendale corrente vengono automaticamente inoltrate a Fatturazione al momento della loro creazione. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Rilascio a Fatturazione nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, le righe transazione vengono inoltrate attraverso la sessione Rilascio a Fatturazione (tcitr3210m000).

Se la casella di controllo è selezionata, e non è necessaria alcuna fattura interna, le righe di transazione basate sull’accordo di commercio interaziendale corrente vengono registrate automaticamente in Contabilità alla loro creazione. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Registraz. transazioni (senza fattura) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Non è necessaria la fattura interna per un accordo di commercio interaziendale se la casella di controllo Fattura interna è deselezionata.

Se la casella di controllo non è selezionata, le righe transazione senza fatturazione vengono registrate in Contabilità attraverso la sessione Registrazione transazioni (tcitr3210m100).

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale creati per gli ordini di reso sono basati sull'ordine di commercio interaziendale originario anziché sull'accordo di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale creati per gli ordini a saldo sono basati sull'ordine di commercio interaziendale originario anziché sull'accordo di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale basati sull’ accordo di commercio interaziendale corrente vengono inviati al Flusso di lavoro per l’approvazione.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario inviare manualmente gli ordini di commercio interaziendale.

Per impostazione predefinita, viene utilizzata l’impostazione specificata nella casella di controllo Inoltra per approvazione nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Questa casella di controllo è disponibile se per l’ accordo di commercio interaziendale corrente è applicabile l’approvazione e se per gli ordini di commercio interaziendale è implementato il Flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare Workflow Management System

Utilizzare i campi del percorso di ricerca per impostare la priorità con cui recuperare la tariffa di manodopera utilizzata per determinare il Prezzo commerciale nello scenario di commercio interaziendale Manodopera.

È possibile recuperare le tariffe di manodopera da un impiegato, dal reparto di un impiegato o da un gruppo commerciale. Il valore specificato nel livello 1 corrisponde al primo obiettivo di ricerca dell'applicazione per recuperare la tariffa di manodopera. Se non viene trovato, l'applicazione ricerca nel livello 2 ed, eventualmente, nel livello 3. Non applicabile significa che sul livello non può essere effettuata la ricerca.

Le priorità specificate in questi campi vengono ricavate per impostazione predefinita dai campi 1, 2 e 3 nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).