Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000)

Un attributo che include i dettagli del commercio interaziendale per uno scenario di commercio interaziendale. Un accordo di commercio interaziendale è collegato a una relazione di commercio interaziendale insieme allo scenario di commercio interaziendale.

Per lo scenario di commercio interaziendale e la relazione di commercio applicabili, un accordo di commercio interaziendale:

• Determina se viene utilizzata o meno la fatturazione interna.
• Determina se gli ordini di commercio interaziendale devono essere approvati prima di poter essere elaborati.
• Include le regole sulla determinazione dei prezzi di trasferimento che determinano gli importi delle transazioni di commercio interaziendale.
• Determina gli importi delle fatture interne se viene specificata la fatturazione interna.

Esempio

L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Un processo aziendale, per esempio Consegna materiale esterna - Vendite, che coinvolge due parti di un'organizzazione definite entità. Uno scenario di commercio interaziendale è collegato a un accordo di commercio interaziendale. Lo scenario di commercio interaziendale e l'accordo di commercio interaziendale sono collegati a una relazione di commercio interaziendale.

Esempio

Le entità ufficio vendite S1 e magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite

Consegna progetto (PCS)

Consegna materiale esterna - Acquisti

Trasferimento semilavorati

Consegna materiale esterna - Diretta

Non applicabile

Consegna materiale interna

Trasporto

Conto lavoro per riparazione in officina

Manodopera

Spese

Altro

Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni di commercio interaziendale vengono generate con l'ordine di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare la fatturazione interna alle transazioni di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, la struttura di costo dell'entità di vendita viene adottata dall'entità di acquisto.

Viene utilizzato per vari tipi di analisi di costo e di margine di profitto.

Il componente di costo a cui viene addebitato il costo del venduto delle transazioni di commercio interaziendale.

La descrizione o il nome del codice.

Il componente di costo su cui registrare il margine di profitto per l'entità di vendita.

La descrizione o il nome del codice.

L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Società (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.

Società (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Ordine (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.

Ordine (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.

Specifico

La valuta specificata dall'utente.

La valuta della transazione di commercio interaziendale. La valuta viene visualizzata se l'origine della valuta è impostata su Specifico.

La determinazione dei prezzi da utilizzare per la fattura interna o per la transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Costo+Profitto

Il prezzo commerciale interno equivale ai costi effettivi. L'aggiunta di un aumento è facoltativa.

I costi di trasporto sono basati sui costi di trasporto stimati che, a seconda del metodo di fatturazione applicabile, possono essere aggiornati con la fattura del vettore. Per ulteriori informazioni, consultare Metodi di fatturazione.

Tempo e materiale

Il prezzo interno per la riparazione dipende dai dati effettivi, ovvero dal materiale utilizzato, dalle ore impiegate e dagli altri costi effettivi.

Prezzo commerciale

I prezzi commerciali interni e i prezzi addebitati a un Business Partner non affiliato sono uguali e possono essere recuperati dai registri prezzi pertinenti.

Per le riparazioni viene specificato un prezzo interno fisso. Questo prezzo non dipende dal tipo di riparazione e dai costi effettivi.

Vedere anche Manodopera e Spese.

Prezzo ordine di vendita (lordo)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo di vendita lordo addebitato al Business Partner esterno, meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Prezzo ordine di vendita (netto)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo di vendita netto addebitato al Business Partner esterno, meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Prezzo ordine di acquisto (lordo)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo dell'ordine di acquisto lordo, più la percentuale specificata nel campo Percentuale aumento.

Prezzo ordine di acquisto (netto)

Il prezzo commerciale interno equivale al prezzo dell'ordine di acquisto netto, più la percentuale specificata nel campo Percentuale aumento.

Valore doganale ordine di vendita

Il valore effetti doganali meno la percentuale specificata nel campo Percentuale riduzione.

Divisione profitto (lordo)

Il profitto lordo della transazione di vendita esterna viene diviso tra le entità coinvolte, secondo la percentuale specificata nell'ordine di commercio interaziendale nel campo Divisione del profitto (Percentuale). See Divisione del profitto.

Divisione profitto (netto)

Il profitto netto della transazione di vendita esterna viene diviso tra le entità coinvolte, secondo la percentuale specificata nell'ordine di commercio interaziendale nel campo Divisione del profitto (Percentuale). See Divisione del profitto.

Prezzo zero

Per la fattura interna viene utilizzato un valore pari a '0' (zero), in quanto si presuppone che i costi facciano parte di un'altra riga di fattura, ad esempio il ricarico relativo alla manodopera o al materiale.

Questa opzione per la determinazione del prezzo è disponibile soltanto se lo scenario di commercio interaziendale è impostato su Conto lavoro per riparazione in officina o Spese.

La percentuale di riduzione della fattura interna. Ad esempio, se il prezzo di vendita al cliente è di € 100 e la percentuale di riduzione corrisponde al 5%, l'importo della fattura interna è pari a € 95.

Si applica solo a:

• Prezzo ordine di vendita (lordo)
• Prezzo ordine di vendita (netto)
• Valore doganale ordine di vendita

La percentuale di aumento della fattura interna.

Si applica solo a:

• Costo+Profitto
• Prezzo ordine di acquisto (lordo)
• Prezzo ordine di acquisto (netto)

L'importo di aumento della fattura interna.

Questo è applicabile solo allo scenario Trasporto e all'origine di prezzo Costo+Profitto.

La valuta dell'importo dell'aumento.

Se la casella di controllo è selezionata, la parte venditrice degli ordini di commercio interaziendale, sulla base del relativo accordo, viene approvata automaticamente alla creazione dell’ordine. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Approva (Vendita) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, la parte venditrice dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata mediante la sessione Ordini di commercio interaziendale - Approvazione venditore (tcitr3200m000).

Se la casella di controllo è selezionata, l’addetto agli acquisti degli ordini di commercio interaziendali viene approvato automaticamente alla creazione dell’ordine sulla base del relativo accordo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Approva (Acquisto) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata mediante la sessione Ordini commercio interaz. - Approvazione addetto acquisti (tcitr3200m100).

Se la casella di controllo è selezionata, ed è necessaria una fattura interna, le righe transazione basate sull’accordo di commercio interaziendale corrente vengono automaticamente inoltrate a Fatturazione al momento della loro creazione. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Rilascio a Fatturazione nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, le righe transazione vengono inoltrate attraverso la sessione Rilascio a Fatturazione (tcitr3210m000).

Se la casella di controllo è selezionata, e non è necessaria alcuna fattura interna, le righe di transazione basate sull’accordo di commercio interaziendale corrente vengono registrate automaticamente in Contabilità alla loro creazione. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Registraz. transazioni (senza fattura) nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Non è necessaria la fattura interna per un accordo di commercio interaziendale se la casella di controllo Fattura interna è deselezionata.

Se la casella di controllo non è selezionata, le righe transazione senza fatturazione vengono registrate in Contabilità attraverso la sessione Registrazione transazioni (tcitr3210m100).

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale basati sull’ accordo di commercio interaziendale corrente vengono inviati al Flusso di lavoro per l’approvazione.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario inviare manualmente gli ordini di commercio interaziendale.

Per impostazione predefinita, viene utilizzata l’impostazione specificata nella casella di controllo Inoltra per approvazione nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Questa casella di controllo è disponibile se per l’ accordo di commercio interaziendale corrente è applicabile l’approvazione e se per gli ordini di commercio interaziendale è implementato il Flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare Workflow Management System

Se la casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l’accordo di commercio interaziendale corrente.

Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente.

Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, ad esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche.

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Utilizzare i campi del percorso di ricerca per impostare la priorità con cui recuperare la tariffa di manodopera utilizzata per determinare il Prezzo commerciale nello scenario di commercio interaziendale Manodopera.

È possibile recuperare le tariffe di manodopera da un impiegato, dal reparto di un impiegato o da un gruppo commerciale. Il valore specificato nel livello 1 corrisponde al primo obiettivo di ricerca dell'applicazione per recuperare la tariffa di manodopera. Se non viene trovato, l'applicazione ricerca nel livello 2 ed, eventualmente, nel livello 3. Non applicabile significa che sul livello non può essere effettuata la ricerca.

Le priorità specificate in questi campi vengono ricavate per impostazione predefinita dai campi 1, 2 e 3 nella sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

La percentuale di profitto dell'ordine di vendita, dei deliverable di contratto o dell'ordine di assistenza che l'entità di vendita della relazione di commercio interaziendale deve ricevere. La percentuale restante è destinata all'entità di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale creati per gli ordini di reso sono basati sull'ordine di commercio interaziendale originario anziché sull'accordo di commercio interaziendale.

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di commercio interaziendale creati per gli ordini a saldo sono basati sull'ordine di commercio interaziendale originario anziché sull'accordo di commercio interaziendale.