Costi garanzia bancaria (tcgtc0161m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i costi (spese e margini di costo) correlati alla garanzia bancaria.

Nota

È possibile accedere a questa sessione soltanto se la casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Per definire i costi associati alla garanzia bancaria, è necessario che sia selezionata almeno una casella di controllo nelle sezioni Garanzia bancaria- Beneficiario e Garanzia bancaria - Ordinante della sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000).

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria.

Versione

La versione della garanzia bancaria per la quale vengono definiti i costi.

Sequenza

Il numero di sequenza del costo associato alla garanzia bancaria.

Codice costo

Il codice che indica il costo associato alla garanzia bancaria.

Tipo di costo

Il tipo di costo definito per la garanzia bancaria.

Valori consentiti

Spesa

I costi che devono essere corrisposti al garante.

Margine di garanzia

Il deposito in denaro che deve essere versato al garante e viene restituito alla chiusura o all'annullamento della garanzia bancaria.

Valuta

Il codice della valuta in cui vengono espressi i valori Importo costo e Importo fisso.

Importo fisso

L'importo fisso del costo associato alla garanzia bancaria.

Percentuale

Indica la percentuale dell'importo della garanzia bancaria in base alla quale viene calcolato il valore Importo costo.

Periodo

Il periodo per il quale viene calcolata la percentuale dell'importo della garanzia bancaria.

Importo costo

L'importo del costo associato alla garanzia bancaria.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo ai costi definiti per la garanzia bancaria.

Tipo tasso di cambio

Il codice del tipo di tasso di cambio da applicare alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Determinatore tasso

Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi per la conversione dalla valuta della garanzia bancaria alle valute locali.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Data tasso

La data e l'ora in cui viene determinato il tasso applicato alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Tasso/Coeff. tasso

Il coefficiente del tasso da utilizzare per convertire la valuta prima dell'applicazione del tasso di cambio alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.