Garanzie bancarie commercio interno in uscita - Ordinante (tcgtc0160m320)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le garanzie bancarie per vendite nazionali in qualità di ordinante.

Nota

È possibile accedere a questa sessione soltanto se la casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Per visualizzare e definire le garanzie bancarie per vendite nazionali in qualità di ordinante, è necessario che sia selezionata almeno una casella di controllo nelle sezioni Garanzia bancaria- Beneficiario e Garanzia bancaria - Ordinante della sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000).

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria.

Versione

Il numero di versione della garanzia bancaria.

Tipo garanzia bancaria

Il codice del tipo di garanzia bancaria.

Genere di garanzia bancaria

Indica il genere di garanzia bancaria.

Valori consentiti

Accessoria
Indipendente
Numero garanzia bancaria

Il numero di sequenza della garanzia bancaria.

Stato

Indica lo stato della garanzia bancaria.

Valori consentiti

Preliminare
Definitivo
Richiesto
Ricevuto
Emesso
Inviato a Beneficiario
Chiuso
Annullato
Approvato

Indica se la garanzia bancaria per vendite nazionali è approvata.

Richiedente

Il codice del business partner che richiede la garanzia bancaria.

Nome

Il nome del Business Partner che richiede la garanzia bancaria.

Emittente

Il codice della banca che emette la garanzia bancaria.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alle garanzie bancarie per vendite nazionali di cui l'utente è l'ordinante.

Impiegato responsabile

Il codice dell'impiegato che crea la garanzia bancaria per vendite nazionali.

Nome

Il nome dell'impiegato che crea la garanzia bancaria per vendite nazionali.

Ufficio responsabile

Il codice della società logistica in cui è definito l'ufficio responsabile delle garanzie bancarie per vendite nazionali.

Ufficio responsabile

Il codice dell'ufficio responsabile delle garanzie bancarie per vendite nazionali.

Indirizzo richiedente

Il codice dell'indirizzo del Business Partner che richiede la garanzia bancaria.

Nome

Il nome associato all'indirizzo registrato del Business Partner.

Data di validità

La data e l'ora a partire dalle quali ha validità la garanzia bancaria.

Data di scadenza

La data e l'ora di scadenza della garanzia bancaria.

Valuta

Il codice della valuta in cui è espresso l'importo della garanzia bancaria.

Importo garanzia bancaria

L'importo massimo per cui è valida la garanzia bancaria.

Escludi anticipi

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'anticipo corrisposto al beneficiario è escluso dall'importo della garanzia bancaria.

Importo pagamento anticipato

Indica l'eventuale importo dell'anticipo corrisposto al beneficiario dall'ordinante o dal fornitore.

Escludi rate vendite

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo delle rate versate al beneficiario è escluso dall'importo della garanzia bancaria.

Importo rata

Indica l'importo della rata versata al beneficiario dall'ordinante o dal fornitore, se presente.

Importo consumato ordinato

L'importo ordinato dal documento collegato alla garanzia bancaria, ma non ancora utilizzato.

Importo consumato consegnato

L'importo effettivo utilizzato dal documento collegato alla garanzia bancaria.

Importo rimanente

La parte dell'importo della garanzia bancaria non utilizzato.

Importo chiamata

La parte dell'importo della garanzia bancaria che viene escusso.

Determinatore tasso

Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi per la conversione dalla valuta della garanzia bancaria alle valute locali.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tipo tasso di cambio

Il codice del tipo di tasso di cambio da applicare alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Data tasso

La data e l'ora in cui viene determinato il tasso applicato alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Tasso/Coeff. tasso

Il coefficiente del tasso da utilizzare per convertire la valuta prima dell'applicazione del tasso di cambio alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il codice del business partner 'Destinazione vendita' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per vendite nazionali.

Nome

Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per vendite nazionali.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per vendite nazionali.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per vendite nazionali.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il business partner 'Origine pagamento' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per vendite nazionali.

Avvisante

Il codice della soggetto che notifica la garanzia bancaria su richiesta del garante.

Garante

Il codice del soggetto che emette una garanzia bancaria.

Controgarante

Il codice del soggetto che emette una controgaranzia.

Beneficiario

Il codice del beneficiario associato alla garanzia bancaria.

Richiedente

Il codice del soggetto che impartisce istruzioni per l'emissione di una garanzia bancaria o controgaranzia.

Presentatore

Il codice del presentatore per conto dell'ordinante o del beneficiario associato della garanzia bancaria.

Consenti approvazione documento per garanzia bancaria non emessa

Se la casella di controllo è selezionata, il documento collegato alla garanzia bancaria viene approvato anche se la garanzia bancaria non viene emessa o ricevuta.

Modificato da

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo la garanzia bancaria.

Data di modifica

La data e l'ora di modifica della garanzia bancaria.

Motivo annullamento / chiusura

Il codice del motivo dell'annullamento o della chiusura della garanzia bancaria.

Data modifica

La data e l'ora dell'ultima modifica della garanzia bancaria.

Numero di modifica

Il numero di sequenza della modifica. Il numero deve essere l'ultimo della serie di tutte le modifiche, indipendentemente dalle modalità con cui sono state apportate le modifiche precedenti.