Elenco vendite (tccom7170s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare o apportare rettifiche manuali alle fatture relative ai dati dell'elenco vendite che LN raccoglie dal sistema.
Origine fattura e Origine fattura collegata
In questa sessione sono elencate le transazioni fatturate* originariamente avviate da Gestione vendite, Assistenza e così via. Per normali ordini di vendita, ordini di assistenza e così via, le transazioni possono essere identificate in modo univoco utilizzando Origine fattura e il numero di fattura, che consente di tenerne traccia nel package da cui sono state avviate. In questo caso, il campo Origine fattura è impostato su Non applicabile. In caso di correzione, tuttavia, nel campo Origine fattura viene inserito il tipo di correzione e rimane soltanto il numero di fattura. Nel campo Origine fattura collegata viene quindi visualizzata l'origine iniziale della fattura, ovvero l'origine a cui è stata applicata la correzione.
* All'estero ma all'interno dell'Unione Europea
Se si immette o si corregge una fattura, il valore del campo Origine fattura deve essere uno dei seguenti:
- Transazione manuale
- Correzione manuale
- Generale
-
- Origine fattura
-
Tipo di fattura che indica l'origine della fattura.
Se si utilizza Trova per ricercare i dati dell'elenco vendite, è possibile selezionare tutti i tipi di fattura disponibili.
Se si effettuano rettifiche alle fatture di un elenco vendite, il valore di questo campo può essere:
- Transazione manuale. La fattura non è stata generata da LN, ma è stata inserita manualmente dall'utente.
- Correzione manuale. I dati della fattura generata da LN sono stati corretti.
- Fattura
-
Società finanziaria collegata all'ordine.
La fattura viene identificata tramite:
- Il numero della società.
- Il tipo di transazione.
- Il numero della fattura.
- Tipo di transazione
-
Il tipo di transazione della fattura.
La fattura viene identificata tramite:
- Il numero della società.
- Il tipo di transazione.
- Il numero della fattura.
- Numero fattura
-
Il numero della fattura.
La fattura viene identificata tramite:
- Il numero della società.
- Il tipo di transazione.
- Il numero della fattura.
- Posizione
-
La riga ordine a cui è correlata la fattura.
Nota- Possono essere visualizzati più numeri di posizione. Se una fattura include Merci, Lavoro su ordine e Triangolazione, ad esempio, verranno visualizzati tre numeri di posizione.
- Per una correzione viene preso in considerazione il codice Intracom.
- Origine fattura collegata
-
In caso di correzione, l'origine iniziale della fattura, ovvero l'origine a cui è stata applicata la correzione. Altrimenti, in questo campo viene visualizzato Non applicabile.
- Generale
-
- Data
-
La data della fattura.
- Anno finanziario
-
L'anno finanziario.
- Periodo finanziario
-
Il periodo finanziario.
- Anno imposta
-
L'anno d'imposta.
- Periodo d'imposta
-
Il periodo d'imposta.
- Anno dichiarazione
-
L'anno dichiarazione della transazione.
- Periodo dichiarazione
-
Il periodo dichiarazione della transazione.
- Unità aziendale
-
Infor LN include nell'elenco vendite solo i dati registrati per questa unità aziendale. Se si desidera generare un elenco vendite per un'ubicazione specifica anziché per l'intera società finanziaria, selezionare l'unità aziendale che rappresenta l'ubicazione.
Se il campo non viene compilato, Infor LN genera l'elenco vendite utilizzando tutti i dati nella società finanziaria.
- Paese dichiarazione
-
Il codice del Paese in cui la dichiarazione fiscale viene inoltrata come parte dell'elenco vendite.
- Numero identificativo personale
-
Il numero identificativo personale associato all'ID di registrazione della dichiarazione imposte.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su un valore diverso da Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).
Questo campo è abilitato soltanto se è specificato un valore in Paese dichiarazione.
- Numero identificativo personale
-
La partita IVA dell'entità per la quale viene inoltrata la dichiarazione delle imposte.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su un valore diverso da Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) il valore Origine ordine è diverso da Manuale.
- Elaborato
-
Se la casella di controllo è selezionata, è già stato elaborato un elenco delle transazioni intracomunitarie che include la riga della fattura in questione.
Se si seleziona Includi righe elaborate nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000), Infor LN include nuovamente la riga della fattura nell'elenco delle transazioni intracomunitarie.
- Bloccato per reportistica
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di fattura non viene inclusa quando si elaborano i dati nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000).
- Business Partner
-
Il business partner per cui è stata creata la fattura.
- Codice Intracom
-
Il codice Intracom applicato alla transazione.
Valori consentiti
- Merci
- Triangolazione
- Lavoro su ordine
- Codice indirizzo
-
Indirizzo di consegna della transazione.
Per impostazione predefinita, Infor LN ricava l'indirizzo di consegna dall'ordine di transazione. Se si inserisce la transazione manualmente o si corregge una transazione, è possibile inserire l'indirizzo di consegna.
Infor LN verifica che il Paese associato all'indirizzo sia diverso dal Paese della società immesso nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) e che il Paese sia contrassegnato come Stato membro UE nella sessione Paesi (tcmcs0510m000).
- Conto lavoro
-
Se è necessario impostare l'indicatore di conto lavoro per questa fattura nell'elenco vendite, selezionare questa casella di controllo.
- Dati finanziari
-
- Importi e tassi di cambio interni
-
- Numero identificativo Business Partner
-
Partita IVA da utilizzare nella fattura. Per impostazione predefinita, Infor LN immette la partita IVA specificata per il Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4500m000).
Infor LN convalida la partita IVA in base alla verifica selezionata per il Paese del Business Partner nella sessione Paesi (tcmcs0510m000).
- Numero dichiarazione imposte
-
Il numero di dichiarazione imposte della transazione.
- Tipo tasso di cambio
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
Se il valore del campo Origine fattura non è Transazione manuale o Correzione manuale, è possibile inserire un tipo di tasso di cambio. In caso contrario, Infor LN utilizza il tipo di tasso di cambio specificato nel campo Tipo tasso di cambio Esterno della sessione Società (tcemm1170m000). Infor LN utilizza il tasso di cambio valido alla data della fattura.
- Valuta
-
La valuta della fattura.
- Tasso
-
Il tasso di cambio.
- Tasso di cambio
-
Infor LN utilizza questo tasso di cambio per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.
Se non si è specificato un tasso di cambio interno per la società e non lo si immette qui, LN imposta questo campo su uno (1).
- per
-
Il coefficiente del tasso di cambio.
- Valuta transazione valore fattura
-
L'importo totale delle merci riportato sulla fattura. L'importo totale delle merci consiste nella somma degli importi netti delle righe dell'ordine, esclusi l'imposta e i ricarichi per pagamento ritardato. L'importo delle merci viene espresso nella valuta della fattura.
- Importi e tassi di cambio dichiarati
-
- Tipo tasso di cambio dichiarazione
-
Il tipo di tasso di cambio utilizzato per il report.
Se nella sessione Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante sono stati selezionati la casella di controllo Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) e un tipo di tasso di cambio, LN visualizza questo tipo di tasso.
- Fattore conversione
-
Il fattore di conversione per il tasso di cambio.
- Tasso di cambio dichiarazione
-
Il tasso di cambio utilizzato per il report.
- per
-
Il coefficiente del tasso di cambio.
- Valore fattura dichiarazione
-
Valore della fattura nella valuta locale stampato da LN sul report.
Se è stata selezionata la casella di controllo Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante della sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000), il valore di questo campo corrisponde a quello calcolato utilizzando i tassi di cambio definiti per Tipo tasso di cambio dichiarazione.
Se è stata deselezionata la casella di controllo Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000), questo è il valore calcolato utilizzando il tipo di tasso di cambio della transazione originaria. LN utilizza il tasso di cambio valido alla data della fattura.
- Valuta
-
La valuta locale.
- Correzione
-
- Tipo di correzione
-
Valori consentiti
- Importo
- Operazione
- Partita IVA
- Anno dichiarazione correzione
-
L'anno di correzione della transazione.
- Periodo dichiarazione correzione
-
Il periodo di correzione della transazione.
- Importo correzione
-
L'importo di correzione.
- Importo fattura corretto
-
L'importo della fattura dopo la correzione.
- Partita IVA correzione
-
La partita IVA della correzione.
- Operazione fiscale correzione
-
Questo campo è disponibile solo se l'opzione Tipo di correzione è impostata su Operazione.