Conti bancari per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4525m000)
Utilizzare questa sessione per elencare le banche definite per un business partner 'Destinazione pagamento', che è possibile gestire o visualizzare nella sessione di dettagli Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000).
È possibile modificare i dettagli relativi ai conti bancari soltanto se il valore di Livello di autorizzazione dell'utente nella sessione Business Partner autorizzati (tcsec2530m000) è impostato su Modifica.
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
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Il business partner 'Destinazione pagamento'.
- Codice conto bancario
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Il codice del conto bancario.
- Filiale banca
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La banca.
- Conto bancario
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Il numero di conto del Business Partner presso la banca in questione.
- Numero conto corrente internazionale (IBAN)
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Il numero di conto corrente internazionale della banca.
- Tipo di conto
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Il tipo di conto utilizzato per elaborare i dati finanziari della banca.
In alcuni Paesi è necessario effettuare i pagamenti delle fatture di acquisto del terzista a un conto bloccato.
Valori consentiti
- Normale
- Bloccato
- Altro
- QR-IBAN
- Costi bancari
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La parte che sostiene i costi bancari.
Per un Business Partner che opera in Giappone, selezionare una delle opzioni riportate di seguito:
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Costi pagati dal destinatario
Se si seleziona questa opzione, le spese bancarie standard verranno dedotte dall'importo del pagamento. -
Costi negoziati pagati dal destinatario
Se si seleziona questa opzione, le negotiated bank charges verranno detratte dall'importo del pagamento. In questo modo, l'utente passerà il proprio sconto al Business Partner.
NotaLe spese bancarie standard e negoziate vengono specificate nella sessione Spese bancarie (tfcmg0120m000)
Valori consentiti
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Il costo bancario viene condiviso dalla banca e dalla società.
- Costi pagati dal mittente
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Il costo bancario verrà pagato dal mittente.
- Costi pagati dal destinatario
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Il costo bancario verrà pagato dal destinatario.
- Costi sped. espressa pagati dal destin.
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Il costo speciale sostenuto dalla banca per l'elaborazione delle transazioni verrà pagato dal destinatario.
- Nessuno
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Non è stato sostenuto alcun costo bancario durante l'elaborazione dei pagamenti.
- Costi negoziati pagati dal destinatario
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Il destinatario paga il costo bancario concordato tra il mittente e la banca.
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- Usato per fatturazione QR
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Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni relative al conto bancario vengono utilizzate per la fatturazione QR in Svizzera.
NotaQuesto campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Verifica ID bancario
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La verifica del numero identificativo bancario eseguita dalle banche nel Paese in cui ha sede la società finanziaria.
Per includere i numeri identificativi bancari nelle fatture e nei documenti di pagamento, selezionare un valore diverso da Non applicabile per Verifica ID bancario nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
Per le fatture di vendita, se il Paese del cliente e quello dell'ufficio vendite coincidono, LN genera il numero identificativo bancario quando vengono combinate le fatture.
Per le fatture di acquisto, se il Paese del fornitore e quello dell'ufficio acquisti coincidono, LN ricerca l'operatore del numero identificativo bancario in tutte le sessioni in cui vengono specificati o elaborati tali numeri. Se questi numeri identificativi bancari non includono un operatore, per impostazione predefinita LN esegue la verifica selezionata in questo campo.
- Verifica 10
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Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 10 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore < alla fine del numero specificato o generato.
- Verifica 11
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Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 11 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore > alla fine del numero specificato o generato.
- Verifica finlandese
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Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica finlandese. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
- Verifica Modulo 10 (ricorsiva)
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Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
- 10 o 11 - Verifica
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LN utilizza prima l'algoritmo Verifica 10 e successivamente, se la verifica ha esito negativo, l'algoritmo Verifica 11. Una di queste due verifiche deve avere esito positivo. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
- Nessuna verifica
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LN non esegue alcuna verifica dei numeri identificativi bancari. Alla fine del numero specificato o generato viene aggiunto l'operatore -. È possibile utilizzare questa opzione per i numeri identificativi bancari che non possono essere controllati con gli algoritmi di verifica disponibili.
- Non applicabile
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La funzionalità relativa al numero identificativo bancario non è disponibile.
- Verifica rif. creditore strutturata
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Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. È possibile utilizzare questa opzione se la casella di controllo Usato per fatturazione QR è selezionata ed è specificato il valore di Numero conto corrente internazionale (IBAN).
- Valore predefinito società
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LN utilizza il valore di Verifica ID bancario definito nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
- Data di inizio
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La data e l'ora a partire dalle quali il conto bancario è valido.
NotaSe questa data non è specificata, il conto bancario è valido immediatamente.
- Data di fine
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La data e l'ora fino alle quali il conto bancario è valido.
NotaSe questa data non è specificata, il conto bancario è valido a tempo indeterminato.
- Data creazione
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La data e l'ora di creazione dell'elenco di conti bancari per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.
- Creato da
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L'utente che ha creato l'elenco di conti bancari per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.
- Data ultima modifica
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La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi ai conti bancari del Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.
- Utente ultima modifica
-
L'utente che ha modificato per ultimo i conti bancari relativi al Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.