Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i business partner 'Destinazione fattura', che è possibile immettere o gestire nella sessione di dettagli Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliendo Ordina per dal menu è possibile ordinare i Business Partner 'Destinazione fattura' in base ai seguenti elementi:
- Business Partner, Reparto
- Chiave di ricerca, Business Partner, Reparto
- Indirizzo, Business Partner, Reparto
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Reparto
-
Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.
- Stato
-
Lo stato del Business Partner.
Valori consentiti
- Attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
- Dubbio
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Dubbio, l'ordine può venire bloccato, a seconda della selezione dei diversi parametri di blocco effettuata nella sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).
- Codice città
-
Il codice della città in cui ha sede il Business Partner.
- Paese
-
Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- N. telefono
-
Il numero di telefono del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Chiave di ricerca
-
La chiave di ricerca per trovare il Business Partner.
LN inserisce automaticamente in questo campo le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole.
- Data creazione
-
La data e l'ora in cui è stato definito il Business Partner.
- Codice SIREN
-
Il codice SIREN del Business Partner.
- Codice stabilimento
-
L'identificativo dell'ubicazione del Business Partner.
- Invia MBI
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare una fattura mensile per il Business Partner.
Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura.
- Metodo di chiusura
-
Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner.
- Classificazione imposta Business Partner
-
La classificazione imposta del Business Partner.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Business Partner padre
-
Business Partner da cui vengono collegati i vari Business Partner con ruoli diversi in un'organizzazione di Business Partner distribuiti.
Se si definiscono le filiali di una società come Business Partner diversi, è necessario che a questi ultimi sia associato lo stesso Business Partner padre.
- CAP
-
Il CAP del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Città
-
Il nome della città in cui ha sede il Business Partner.
- Regione/Provincia
-
La regione o la provincia in cui risiede il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Numero civico
-
Il numero civico del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Fax
-
Il numero di fax del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Sito Web
-
Il sito Web del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Data di inizio
-
La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.
- Data di fine
-
La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.
- Lingua
-
La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.
- Segnale Business Partner
-
Se si seleziona un segnale in questo campo, quando si inserisce il codice del Business Partner in una sessione LN viene visualizzato il messaggio associato al segnale.
- Tipo Business Partner
-
Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.
NotaUn tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.
- Codice contatto
-
Il contatto predefinito del Business Partner.
- Valuta
-
La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione.
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio per le vendite.
Valori predefiniti
Il tipo di tasso di cambio della vendita selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).
- Gruppo finanziario clienti
-
Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner.
Se si definisce il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria.
- Tipo di estratto conto
-
L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.
- Interesse addebito
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner.
- Numero di copie aggiuntive fattura
-
Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria.
- Metodo di fatturazione
-
Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner.
- Metodo consegna fattura
-
Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner.
- Codice automatico
-
Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000).
Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000)
- Intervallo fattura
-
Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra.
Se vengono generate fatture in Fatturazione, le fatture relative al Business Partner vengono create solo se l'intervallo fattura è scaduto.
- Ciclo di fatturazione
-
Il codice del ciclo di fatturazione.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- QR-Fatturazione
-
Il tipo di fattura QR elaborata per il business partner.
Valori consentiti
QR-fatturazione
- IBAN
- QR-IBAN
- Non applicabile
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Svizzera.
- Data di fatturazione
-
La data più recente in cui sono state create fatture relative al Business Partner in Fatturazione.
- Fattura per trasporto in base a
-
La modalità utilizzata da LN per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, selezionare Non applicabile.
- Percentuale aggiuntiva
-
Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto.
- Importo aggiuntivo
-
Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura.
- Valutazione del credito
-
La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner.
- Analista del credito
-
L'analista del credito relativo al Business Partner.
- N. riferimento ufficio informazioni commerciali
-
Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.
Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente.
- Limite di credito
-
Il limite di credito del Business Partner.
Valori predefiniti
Zero (= nessun limite di credito)
Nota- Il limite di credito non può essere inferiore a zero.
- Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se LN deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel caso in cui il nuovo saldo ordini superi il limite di credito.
- Credito massimo da ultima verifica
-
L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
- Data ultima verifica del credito
-
La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
- Limite credito assicurato
-
L'importo del credito assicurato per il Business Partner.
- Società di assicurazione del credito
-
La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner.
- Società di riferimento per assicurazione credito
-
Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.
- Data di scadenza limite credito assicurato
-
La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito.
- Importo di toll. per fatture in scadenza
-
L'importo di tolleranza relativo alle fatture scadute.
LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.
È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Percentuale di toll. per fatture in scadenza
-
La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito.
LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.
È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Termini di pagamento
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I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner.
- Termini pagamento per note accr.
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I termini di pagamento per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner.
- Ricarico per pagamento ritardato
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Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner.
- Ricarico pag. ritardato per note accr.
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Il ricarico per pagamento ritardato per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner.
- Business Partner 'Origine pagamento'
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Il Business Partner 'Origine pagamento' del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Metodo di pagamento
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Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner.
- Metodo pagamento per note accr.
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Il metodo di pagamento per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner.
- Codice tasso interessi
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Il codice per cui vengono definiti i tassi di interesse della penale e il metodo per calcolarli. Questo codice di tasso di interesse viene assegnato al Business Partner.
- Dimensione
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La dimensione di questo tipo di dimensione alla quale LN registra per impostazione predefinita gli importi di fattura del Business Partner.
Queste dimensioni hanno la priorità sulle dimensioni selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità clienti.
- Piano di generazione rate
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Il piano di generazione rate utilizzato per il Business Partner.