Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000)

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Telefono ufficio

Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Orig. fattura') (tccom4122s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Contatto principale

Il contatto principale del Business Partner.

Nota

Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Origine fattura' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Testo

Utilizzare questo campo per immettere un testo relativo al Business Partner 'Origine fattura'.

Stato Business Partner

Lo stato del Business Partner.

Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Da

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

A

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Creato da

L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine fattura'.

Data creazione

La data di creazione dei dati del Business Partner.

Utente ultima modifica

L'utente che ha modificato per ultimo i dati del Business Partner.

Data ultima modifica

La data dell'ultima modifica dei dati del Business Partner.

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Se si seleziona un segnale in questo campo, quando si immette il codice del Business Partner in una sessione LN viene visualizzato il messaggio associato al segnale.

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner.

Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.

Valuta

La valuta predefinita utilizzata dal Business Partner per la fatturazione.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio relativo all'acquisto.

Valori predefiniti

Il tipo di tasso di cambio relativo all'acquisto selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).

Gruppo finanziario fornitori

Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner.

Se si definisce il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria.

Tipo di estratto conto

L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.

Conto lavoro

Se il Business Partner 'Origine vendita' associato è un terzista, selezionare questa casella di controllo. È quindi possibile registrare altri dati di conto lavoro relativi al Business Partner nella sessione Terzisti (tfacp3110s000) del package Contabilità.

In alcuni Paesi è necessario effettuare i pagamenti delle fatture di acquisto di un terzista a un conto bloccato. Nella sessione Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000) è possibile indicare che il conto è bloccato.

Se il Business Partner è di tipo occasionale, non è possibile selezionare questa casella di controllo.

Motivo di blocco per fatture di acquisto

Il motivo di blocco per l'acquisto.

Riferimento transazione

Il riferimento della transazione utilizzato come predefinito nelle sessioni Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) e Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).

Metodo documento

Un codice di tre cifre che identifica le lettere per le note di accredito.

Se si detraggono dai pagamenti al Business Partner gli importi delle note di accredito esistenti, è possibile generare e stampare una "lettera delle note di accredito assegnate", con una panoramica delle note di accredito e delle fatture correlate, e inviarla al fornitore. LN utilizza il layout e il destinatario specificati nella definizione del metodo documento.

Se questo campo non viene compilato, non è possibile stampare le lettere delle note di accredito assegnate per il Business Partner.

Numero di copie aggiuntive fattura

Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria.

Metodo autofatturazione

Se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione, specificare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell’autofatturazione.

Includi gruppo numeri in documento fattura

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il gruppo di numeri nella fattura.

Gruppo di numeri

Gruppo costituito dalle serie dei primi numeri liberi che è possibile destinare a un uso specifico.

Un gruppo di numeri può ad esempio essere assegnato a:

• Codici Business Partner
• Contratti di acquisto
• Ordini di vendita
• Ordini di produzione
• Ordini di assistenza
• Ordini di magazzino
• Ordini di trasporto

All'interno di un gruppo di numeri è possibile definire più serie, ciascuna identificata da un codice. I numeri di serie generati da LN sono costituiti dal codice serie seguito dal primo numero libero nella stessa. I codici serie dello stesso gruppo di numeri hanno lunghezza uguale.

Serie

Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice di serie.

La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via).

Modello transazione

Il modello di transazione utilizzato come distribuzione di spesa predefinita quando vengono immesse transazioni di fatture di acquisto nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Se viene specificato un modello di transazione e un utente attiva la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000), è possibile generare la distribuzione di spesa standard.

Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il valore del campo Conto contabile.

Conto contabile

Il conto contabile utilizzato come distribuzione di spesa predefinita se non è specificato alcun modello di transazione. Questo valore predefinito verrà utilizzato nella prima riga transazione.

N. fattura obbligatorio

Questa impostazione determina se gli utenti devono immettere un numero di fattura.

Valori consentiti

• Sì

  Gli utenti devono immettere un numero di fattura. Non è consentito omettere i numeri di fattura.

• No

  Gli utenti non hanno l'obbligo di immettere un numero di fattura.

• Valore predefinito

  Viene applicata l'impostazione del campo Numero fattura obbligatorio nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Verifica parametri fattura dupl.

Se la casella di controllo è selezionata, le opzioni per le verifiche delle fatture duplicate sono disponibili.

Numero fattura duplicato consentito

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente l'utilizzo di numeri di fattura duplicati per Business Partner.

Se il numero di fattura generato è già presente per il Business Partner e sono consentiti numeri di fattura duplicati, LN visualizza un avviso.

Se la casella di controllo non è selezionata, i numeri di fattura duplicati per Business Partner non sono consentiti.

Verifica importo duplicato - Data fattura

Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di data di acquisto, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente.

Verifica importi duplicati - Numeri ordine

Se la casella di controllo è selezionata, LN visualizza un avviso in caso di ordine di fattura, importo e Business Partner duplicati. Questa verifica può essere eseguita soltanto per il Business Partner corrente.

Applica verifiche tra le società

Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società finanziarie del gruppo finanziario corrente.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue il controllo dei numeri di fattura duplicati solo nella società finanziaria corrente.

Nota

Se nel gruppo finanziario sono presenti numerose società finanziarie, il controllo dei numeri di fattura duplicati in tutte le società può richiedere alcuni minuti.

Verifica numero fattura rispetto a tutti i Business Partner

Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di tutti i Business Partner.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero soltanto sulle fatture con lo stesso Business Partner.

Verifica numero fattura nell'anno della fattura

Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture con lo stesso anno corrente della fattura.

Se la casella di controllo non è selezionata, LN esegue la verifica del numero sulle fatture di qualsiasi anno.

Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.

Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.

Valori predefiniti

Zero (= nessun limite di credito)

È necessario verificare la valutazione del credito a intervalli regolari. In questo campo vengono registrate la data e l'ora della verifica più recente.

Termini di pagamento

I termini di pagamento concordati con il Business Partner. Si tratta di valori predefiniti che, se necessario, possono essere modificati nell'ordine.

Definire i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0513m000).

Giorni di pagamento

I giorni di pagamento definiti per i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

I giorni di pagamento rappresentano i giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono esigibili. Se vengono specificati più giorni di pagamento, la data di scadenza calcolata corrisponde al successivo giorno di pagamento fissato.

Termini pagamento per note accr.

I termini di pagamento predefiniti validi per gli ordini di reso.

Ricarico per pagamento ritardato

Il ricarico per pagamento ritardato addebitato dal Business Partner. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine.

Ricarico pag. ritardato per note accr.

I ricarichi per pagamento ritardato applicati agli ordini di reso. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine.

Business Partner 'Destinazione pagamento'

Il business partner 'Destinazione pagamento' al quale vengono pagate le fatture del Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

È necessario che una delle condizioni seguenti sia vera:

• Il Business Partner 'Origine fattura' e il Business Partner 'Destinazione pagamento' hanno lo stesso business partner padre
• Il Business Partner 'Origine fattura' è l'elemento padre del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Metodo di pagamento

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Valori consentiti

È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento.

Metodo pagamento per note accr.

Il metodo di pagamento utilizzato per gli ordini di reso.

Valori consentiti

È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento.

Accordo di pagamento

L'accordo di pagamento sottoscritto con il Business Partner.

Gli accordi di pagamento sono spesso utilizzati in combinazione con una fattura mensile.

Dimensione

La dimensione di questo tipo di dimensione alla quale LN registra per impostazione predefinita gli importi di fattura del Business Partner.

Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità fornitori.

Tipo di spesa

Il tipo di spesa predefinito per il Business Partner.

Questo tipo di spesa è collegato ai pagamenti anticipati, ai pagamenti non allocati e alle fatture correlate all'ordine.

Se non occorre riportare sul report DAS2 i pagamenti al Business Partner, selezionare Non applicabile.

Codice SIREN

Il codice SIREN del Business Partner.

Codice stabilimento

L'ID dell'ubicazione del Business Partner.

Classificazione imposta Business Partner

La classificazione imposta del Business Partner.

Nel menu appropriato è possibile selezionare Dati ritenuta di acconto per avviare la sessione Dati ritenuta di acconto Business Partner (tccom4127s000), da utilizzare per immettere dettagli relativi al Business Partner per la ritenuta di acconto e i contributi previdenziali.