Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4114s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire business partner 'Origine pagamento'.

È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:

  • Dalla sessione Panoramica Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4514m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo Business Partner 'Origine pagamento'.
  • Dalla sessione Panoramica Business Partner (tccom4500m000), scegliendo Business Partner 'Origine pagamento' dal menu appropriato.
  • Dalla sessione Business Partner (tccom4100s000), facendo clic sul pulsante Origine pagamento.
  • In modo autonomo.

Schede

Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:

  • Attività

    Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al Business Partner 'Origine pagamento'.
  • Note

    Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al Business Partner 'Origine pagamento'. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).
  • Contatti

    Fa riferimento alla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare contatti in base al Business Partner 'Origine pagamento' e specificare se il contatto è o meno il contatto principale per un Business Partner 'Origine pagamento'. Se si fa doppio clic su una riga in questa scheda, verrà avviata la sessione Contatto (tccom1640m000).
  • Attributi aggiuntivi

    Fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un Business Partner 'Origine pagamento'.
Business Partner 'Origine pagamento'

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

Reparto

Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Telefono ufficio

Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Orig. pagamento') (tccom4114s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Codice contatto

Il contatto principale del Business Partner.

Nota

Se viene specificato il contatto, il Business Partner 'Origine pagamento' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Testo

Utilizzare questo campo per immettere un testo relativo al Business Partner 'Origine pagamento'.

Stato Business Partner

Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner.

Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Da

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

A

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Creato da

L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine pagamento'.

Data creazione

La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Utente ultima modifica

L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Data ultima modifica

La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.

Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Segnale Business Partner

Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN, viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.

Tipo Business Partner

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Nota

Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.

Calendario

Il calendario pagamenti del Business Partner.

È possibile utilizzare i calendari pagamenti per determinare le date di scadenza relative alle fatture di vendita e di acquisto. Nel calendario pagamenti è possibile indicare i giorni festivi e altri periodi durante i quali la società o il Business Partner 'Origine pagamento' non può effettuare pagamenti.

N. fax

Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Orig. pagamento') (tccom4114s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Valuta

La valuta predefinita del Business Partner.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per le vendite.

Valori predefiniti

Il tipo di tasso di cambio della vendita selezionato per la società corrente nella Società (tcemm1170m000) sessione.

Conto bancario

La banca del Business Partner che effettua i pagamenti alla propria relazione bancaria.

Conto bancario

Il numero di conto bancario del Business Partner.

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

Relazione bancaria

La relazione bancaria utilizzata per la ricezione dei pagamenti del Business Partner.

Questa relazione è la relazione bancaria predefinita per gli avvisi di incasso automatico.

Giorni extra dopo la data di scadenza

Il numero medio di giorni dopo la data di scadenza della fattura in cui ha luogo la transazione di cassa. Ad esempio, il numero di giorni necessario alla banca per il trasferimento del denaro.

Se ad esempio il valore del campo Giorni extra dopo la data di scadenza è 2 e la data di scadenza della fattura è il 10 luglio, la data prevista per il pagamento è il 12 luglio.

Metodo di sollecito

Il metodo di sollecito utilizzato per il Business Partner.

Indirizzo di rimessa

L'indirizzo a cui deve essere pagata la fattura, se diverso dall'indirizzo che il Business Partner ha registrato per l'organizzazione. È possibile stampare questo indirizzo sulla fattura come promemoria per il Business Partner.

Ad esempio, viene utilizzato un indirizzo di rimessa quando il pagamento viene effettuato tramite assegno postale. In questo modo, si previene la possibile perdita di interessi nel periodo anteriore al giorno in cui l'assegno viene ricevuto dall'organizzazione.

Stampa conferma di ricevimento

Se è necessario generare e stampare le conferme di ricevimento per il Business Partner, selezionare questa casella di controllo.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare ricevimenti del Business Partner nella sessione Selezione incassi per conferme (tfcmg2200m000).

Iva sui contanti

Se la casella di controllo è selezionata, se si riceve un pagamento da parte di un cliente che ha scelto l’opzione IVA sui contanti, è necessario stampare una conferma di ricevimento separata.

Imposta di bollo applicabile

Se la casella di controllo è selezionata, ai documenti scambiati con il Business Partner viene applicata l'imposta di bollo.

Metodo divisione effetto commerciale

Quando si crea un effetto commerciale, se viene selezionato un metodo di divisione, l'importo dell'effetto commerciale viene diviso in base al metodo selezionato, quindi viene generato un numero di effetti commerciali pari agli importi risultanti. Oltre che dal metodo, il risultato della divisione dipende anche dal numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner e dall'importo minimo necessario per la creazione di un effetto commerciale.

È possibile selezionare Divisione imposta di bollo solo dopo aver selezionato la casella di controllo Imposta di bollo applicabile e aver fatto clic su Salva per salvare i dettagli del Business Partner.

Valori consentiti

Divisione imposta di bollo

Quando si crea un effetto commerciale, LN genera altri effetti commerciali per gli importi inferiori definiti nella sessione Divisione per imposta di bollo (tcmcs1132m000).

Valori predeterminati

Quando si crea un effetto commerciale, LN genera più effetti commerciali per gli importi inferiori definiti in una delle sessioni indicate di seguito, come applicabile:

  • Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000).
  • Divisione effetti commerc. per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000).
Non applicabile

Non viene applicata alcuna divisione agli effetti commerciali. Quando si crea un effetto commerciale, LN non genera più effetti commerciali per gli importi inferiori.

Numero massimo consentito di effetti commerciali

Il numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner per ciascuna transazione. I Business Partner comunicano il numero massimo di effetti commerciali che desiderano ricevere per un singolo pagamento.

Ufficio amministrazione

Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale.

In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito:

  • Fatture di vendita inserite manualmente.
  • Effetti commerciali
  • Dati finanziari dei Business Partner.

È possibile collegare un ufficio amministrazione a diversi ruoli del Business Partner.