Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di acquisto

Questa funzionalità è specifica per la Svizzera.

Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di acquisto per le banche svizzere, è necessario eseguire i passaggi descritti in Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita e quindi definire i seguenti dettagli:

• Parametri società finanziaria (tfgld0503m000)

  Impostare il campo Verifica ID bancario su Verifica Modulo 10 (ricorsiva).

• Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

  Deselezionare la casella di controllo Consenti importo negativo per pagamento.

  Nel campo Gruppo report pagamenti/incassi selezionare 44 (DTA).

  Per le distinte di pagamento svizzere selezionare le seguenti caselle di controllo:

  • Dati di registrazione richiesti
  • Utilizza conto IBAN
  • Conto bancario richiesto

• Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)

  Definire gli utenti autorizzati a effettuare i pagamenti. Nel campo ID resp. è necessario immettere l'identificazione del pagatore DTA definito nel contratto DTA sottoscritto con la relazione bancaria.

• Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)

  Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione del numero identificativo bancario sulla distinta di pagamento.

  Per le distinte di pagamento svizzere definire le posizioni dei seguenti campi:

  • Il tipo di transazione
  • Il numero di documento
  • L'ID società
  • Il codice Business Partner 'Origine pagamento'