Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di vendita

Questa funzionalità è specifica per la Svizzera.

Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita per le banche svizzere, è necessario eseguire i passaggi descritti in Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita e quindi definire i seguenti dettagli:

• Parametri società finanziaria (tfgld0503m000)

  Selezionare Verifica Modulo 10 (ricorsiva) nel campo Verifica ID bancario.

• Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)

  Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione delle righe di riferimento delle distinte di pagamento.

  Per le distinte di pagamento svizzere definire le posizioni dei seguenti campi:

  • Il tipo di transazione
  • Il numero di documento
  • L'ID società
  • Il codice Business Partner 'Origine pagamento'

• Valute (tcmcs0102m000)

  Impostare il campo Fattore di arrotondamento totale generale sul valore richiesto. Se il campo viene impostato su un valore diverso da zero, LN applica l'arrotondamento totale generale agli importi delle fatture espressi nella valuta specifica.

Gli incassi basati sulle distinte di pagamento svizzere vengono raccolti in un file banca VESR che viene inviato periodicamente. È possibile elaborare un file banca VESR come estratto conto elettronico. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita.