Definizione di tassi di cambio
LN utilizza i tassi di cambio per convertire gli importi delle transazioni in importi espressi nelle valute locali della società. Utilizzare la sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000) per definire i tassi di cambio.
Sistemi valutari e tassi di cambio
È possibile definire tassi di cambio solo per convertire le valute transazione nelle valute locali della società. Non è consentito definire tassi di cambio per eseguire conversioni tra due valute non locali. Le valute locali sono la valuta base nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). I tassi di cambio da definire variano in base al sistema valutario utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Sistemi valutari e tassi di cambio.
Espresso in valuta base
Per ciascun tasso di cambio, è possibile indicare se:
- Esprimere il tasso nella valuta base (un'unità della valuta base corrisponde a più unità della valuta esterna).
- NON esprimere il tasso nella valuta base (un'unità della valuta esterna corrisponde a più unità della valuta base).
Il coefficiente del tasso
È possibile utilizzare il coefficiente del tasso per evitare che il tasso di cambio abbia valori particolarmente alti o bassi. A seconda dell'impostazione del campo Esprimi in valuta base nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000), LN divide o moltiplica l'importo per il coefficiente del tasso prima di applicare il tasso di cambio. Vedere anche Esempio di coefficiente del tasso.
Tipi di tassi di cambio
È possibile definire diversi tassi di cambio per diversi tipi di tassi di cambio. È ad esempio specificare diversi tassi di cambio per transazioni di acquisto, di vendita e interne. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di tipi di tassi di cambio.
Data di validità
LN converte un importo in base ai tassi di cambio validi per la data e l'ora specificate. In genere, ad esempio, è possibile indicare a LN di utilizzare il tasso di cambio in vigore quando indicato di seguito:
- Quando si esegue il commit della transazione (data ordine).
- Quando si fattura la transazione (data fatturazione).
- Nel caso di una data inserita manualmente.
Un tasso di cambio può diventare effettivo soltanto se la casella di controllo Tasso approvato della sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000) è selezionata. Il tasso di cambio diventa effettivo nella data e nell'ora più recenti tra quelle dei campi Data di validità e Data approvazione.
LN utilizza i tassi di cambio interni per calcolare e memorizzare il costo standard nella valuta di riferimento e, quindi, convertire il costo standard degli articoli dalla valuta di riferimento alle altre valute locali. Pertanto, in un sistema multivaluta dipendente, non è possibile modificare il valore di un tipo di tasso di cambio interno già utilizzato per calcolare i costi standard degli articoli.
Il determinatore tasso
Per la maggior parte delle transazioni, è possibile selezionare un determinatore del tasso. I determinatori del tasso disponibili sono descritti in Determinatori del tasso.
Cambia valuta
Nelle sessioni che consentono di visualizzare gli importi registrati in più valute, è possibile scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per visualizzare gli importi nelle diverse valute locali.