Sessioni correlate a riga fatturabile (cisli8112m000)

La società di origine.

Il tipo di documento di origine.

Tipo di ordine

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito

• Ordine di manutenzione postvendita
• Ordine PCS
• Ordine di acquisto
• Ribassi
• Ordine vend./Progr. vendite
• Chiamata di assistenza
• Ordine di assistenza
• Ordine di magazzino

L'origine dei dati di fatturazione.

Il numero del documento di origine.

Il numero della riga dati.

Il numero di sequenza fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Valori predefiniti: 1

Determina quali dettagli vengono visualizzati.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

• COS
• Righe componente
• Pegging dei costi
• Note consegna
• Distribuzioni fondi
• Fattura correlata
• Dati fattura fiscale
• Solo dati imposte

Primo numero disponibile all'interno di una serie. Quando si creano ordini, ad esempio, è il numero proposto per impostazione predefinita. Le serie consentono di raggruppare gli ordini dello stesso tipo assegnando numeri ordine che iniziano con le stesse cifre.

Componente di costo

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

Nota

Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.

Importo COS

L'importo del costo del venduto espresso nella valuta locale.

Nota di consegna

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

I costi sostenuti per l'offerta.

Spedizione componente

La spedizione della riga del componente di vendita da fatturare.

Riga spedizione componente

La riga di spedizione della riga del componente di vendita da fatturare.

Ricev. componente

Il ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare.

Riga ricevimento comp.

La riga di ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare.

Articolo

L'articolo da fatturare.

Quantità consegnata (unità di misura scorte)

La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità di misura scorte.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità consegnata (unità ordine)

La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità di misura ordine.

Unità ordine

L'unità relativa alla quantità ordinata.

Fattore di conversione

Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte.

Data di consegna

La data in cui le merci sono state consegnate o i servizi sono stati forniti.

Nella riga fatturabile (stato In sospeso) è possibile modificare la data di consegna per tutte le origini.

La data di consegna influisce sui seguenti valori:

• Tasso, se il determinatore del tasso è impostato su Data di consegna.
• Data imposta, se questa data è impostata su Data di consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
• Anno e periodo, se il campo Periodo finanziario - Derivato da o Periodo imposta - Originale è impostato su Data consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto cambio propr. leg.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

N. di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Itinerario

L'itinerario per la spedizione delle merci.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Testo componente

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al componente.

Testo articolo

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'articolo.

Progetto

Il codice della commessa.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Attività

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Scenario relaz.

Lo scenario valido per la fattura correlata.

Nota

Se la fattura è collegata manualmente, è possibile impostare questo campo su Manuale. In caso contrario, il valore viene inserito per impostazione predefinita.

Valori consentiti

Invio

Sostituzione fattura

Imposta su fattura separata

Correzione rata

Manuale

Fattura proforma

Fattura doganale

Fattura conto deposito

Ribasso

Non applicabile

Fattura per interessi

Nota di accredito

Nota addebito

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Saldo

Modifica prezzo

Numero fattura correl.

La società finanziaria, il tipo di transazione e il numero di documento da cui deriva la fattura correlata.

Riga fattura correl.

Il numero di riga della fattura correlata.

Importo fattura corr.

L'importo della fattura correlata.

Importo fattura corr.

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Fattura originaria

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura correlata viene considerata fattura originaria.

Nota

• È possibile selezionare manualmente questa casella di controllo solo nei seguenti casi:
  • per la fattura collegata manualmente.
  • se la riga di fattura correlata contiene dati
  • se il business partner 'Destinazione fattura', il paese destinatario imposta, il codice d'imposta e la valuta specificati per la fattura della riga fatturabile corrispondono a quelli della fattura collegata manualmente.
• È possibile contrassegnare come fattura originaria una sola fattura correlata.
• Se questa casella di controllo è selezionata, la riga fatturabile è considerata una correzione della fattura originaria.
• È possibile modificare questa casella di controllo solo per la riga fatturabile per la quale il campo Stato fattura della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000) è impostato su In sospeso.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza della riga generata.

Importo imposta

L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.

Dettagli imposta

Paese destinatario imposta

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Codice causale

Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.

Tasso di cambio

Fattura fiscale - Tasso di cambio

Valuta imposta

La valuta di utilizzare.

Valori predefiniti

• La valuta della fattura fiscale utilizzata in precedenza per lo stesso numero di ordine o contratto.
• La valuta locale della società finanziaria.

Tipo tasso cambio

È possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

• Specificare il tipo di tasso di cambio e la data del tasso. In questo caso, il tasso di cambio viene ricavato dalla tabella Tassi di cambio.
• Immettere manualmente il tasso nel campo Tasso in valuta imposta.

Data tasso

Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

Determinatore tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Tasso in valuta imposta

Se non si specifica il tipo di tasso di cambio e la data del tasso, immettere il tasso di cambio dalla valuta fattura netta alla valuta fattura.

Tasso in valuta imposta

Il tasso calcolato.

Tassi cambio in VL

Data tasso

La data del tasso nella valuta locale.

Determinatore tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Importi

Valuta fattura netta

Valore transazione

Immettere l'imponibile espresso nella valuta dell'imposta. Questo importo verrà utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta durante la fatturazione.

Valuta fattura fiscale

Base imponibile

L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta della fattura.

Valuta locale

L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta locale.