Fatture (cisli3105m000)

La società finanziaria in cui è presente la fattura.

Il tipo di transazione della fattura di vendita.

Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo.

Il numero documento fattura.

In sospeso

Non applicabile

Annullato

Confermato

Pronto per inoltro

In attesa di approvazione

Pronto per la stampa

Inviato a sistema esterno

Rifiutato da sistema esterno

Approvato da sistema esterno

Stampato

Registrato

In sospeso

Non applicabile

Annullato

Confermato

Pronto per inoltro

In attesa di approvazione

Pronto per la stampa

Inviato a sistema esterno

Rifiutato da sistema esterno

Approvato da sistema esterno

Stampato

Registrato

Valori predefiniti

In sospeso

Indica se la fattura è di tipo QR con IBAN o QR-IBAN. Questa opzione viene utilizzata in Svizzera per la fatturazione QR.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Il numero di sequenza della fattura.

La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata.

Il tipo di transazione della fattura correlata.

Il numero di documento della fattura correlata.

Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.

Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.

Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il codice di imposta Imposta su fattura separata. Indica che è presente una fattura fiscale corrispondente.

Il codice della relazione bancaria. Il valore predefinito viene ricavato dalla sessione Righe fatturabili (cisli8110m000), se specificato, o in alternativa dalla sessione Relazioni bancarie predefinite (tccom1551m000).

Fattura

Nota di accredito

Fattura anticipata

Per poter spedire le merci, è necessario che le rate della fattura anticipata siano state fatturate e pagate dal cliente.

Per le fatture anticipate sono valide le seguenti regole:

• La fattura è un documento legale, pertanto il relativo importo viene registrato come ricavo riconosciuto tramite il tipo di documento di integrazione pertinente.
• L'importo viene incluso nell'elenco vendite e nella dichiarazione fiscale.
• Le statistiche di vendita vengono aggiornate e il tipo di ricavo viene classificato come ricavo intermedio.

Richiesta pagamento anticipato

Richiesta di pagamento dell'importo di vendita, totale o parziale, prima dell'invio delle merci a un Business Partner.

Per le richieste di pagamento anticipato sono valide le seguenti regole:

• La fattura non è un documento legale, pertanto l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
• Per l'importo viene creata una partita aperta, che viene registrata nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come indicato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per il documento finanziario necessario per la fatturazione della Richiesta pagamento anticipato vengono ricavati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
• L'IVA non viene calcolata, né stampata né registrata e l'importo non viene incluso nell'elenco delle vendite.
• L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato alla consegna delle merci, dopo che è stata calcolata l'IVA per le merci consegnate.
• Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Non è pertanto possibile aggiornare le statistiche di vendita.
• Non esiste alcun collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per pagamento ritardato.

Pagamento a ricevimento merci

Correzione

La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita.

Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga della fattura si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo si applica soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Nella sessione Codici imposta per imposta di bollo (tcmcs1133m000) è specificato il codice imposta per una o più righe fattura.
• Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) è disponibile un dettaglio valido dell'imposta di bollo per il paese destinatario imposta specificato.
• Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) l'importo della fattura supera la soglia specificata.

Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Questo numero viene utilizzato nel campo Riferimento combinazione della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000).

Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero.

È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso.

Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero.

È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso.

Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Il batch di fatturazione a cui appartiene la fattura.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Il reparto finanziario in cui viene gestito l'ordine.

Codice dimensione 1-12

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Il reparto a cui è associata la riga di fattura.

Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.

Il numero della fattura di vendita generata manualmente.

Il settore di attività del Business Partner.

L'area del Business Partner.

Il valore visualizzato dipende dall'impostazione di Combina righe ordine positive e negative nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Il tipo di documento di origine.

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Il numero del documento di origine.

The service classification that service providers offer. The service type determines which availability type applies to a service order header, and provides a default order procedure and coverage type.

Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura.

Il numero dell'ordine di vendita.

Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura.

Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate.

Importo simile a uno sconto da pagare a un Business Partner 'Destinazione vendita' per la conclusione di un ordine di vendita.

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.

Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.

La spedizione della riga del componente di vendita da fatturare.

Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine.

Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto.

Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni.

Il codice che identifica il contratto.

Il numero di riga del contratto.

Il codice che identifica la commessa.

Il numero di documento della commessa.

Orders that are used to plan, carry out, and control all repair and maintenance on configurations as present on customer locations or as present with the company.

La data e l'ora di creazione della fattura.

The service classification that service providers offer. The service type determines which availability type applies to a service order header, and provides a default order procedure and coverage type.

An installation group of items that share the same location or customer.

For example, a configuration could consist of all items that are controlled for a specific customer, or all items that are in the same location.

Grouping items into a configuration enables you to maintain them collectively.

Orders that are used to plan, carry out, and control the maintenance on customer-owned components, products and the logistic handling of spare parts.

The service classification that service providers offer. The service type determines which availability type applies to a service order header, and provides a default order procedure and coverage type.

An installation group of items that share the same location or customer.

For example, a configuration could consist of all items that are controlled for a specific customer, or all items that are in the same location.

Grouping items into a configuration enables you to maintain them collectively.

Il codice del contratto di assistenza.

A way of categorizing contracts based on similarities and shared characteristics.

Each contract type is identified by an alphanumeric code of up to three characters.

A question, complaint, or malfunction that is communicated to the party responsible for the service or maintenance of the item concerned.

An installation group of items that share the same location or customer.

For example, a configuration could consist of all items that are controlled for a specific customer, or all items that are in the same location.

Grouping items into a configuration enables you to maintain them collectively.

La Data imposta La data dell'imposta viene determinata in base al valore relativo al parametro Data imposta impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo.

Data in cui il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa dal venditore all'acquirente. Se non diversamente concordato tra le parti, la data di trasferimento dei rischi coincide con la data della fattura.

La data di trasferimento dei rischi è obbligatoria ai fini del riconoscimento dei ricavi in conformità con gli standard IFRS (IAS 18.14).

Se la casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale.

Se la casella di controllo è selezionata, LN archivia i pagamenti anticipati al momento dell'elaborazione dei pagamenti per il documento della fattura dei ricavi.

Se la casella di controllo è selezionata, ai fini della rilevazione dei ricavi LN applica i tassi di cambio relativi ai pagamenti in base a quanto previsto dallo standard IFRS.

Se si utilizza un tax provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati.

L'importo della riga fattura originaria.

Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

L'identificativo bancario sulla distinta di pagamento.

Una chiave utilizzata per generare la firma richiesta dagli uffici imposte portoghesi.

Una firma basata sull'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA.

Per questa firma vengono utilizzati i seguenti dati concatenati:

• Numero fattura
• Data fattura
• Data inserimento transazione
• Tipo di transazione
• Numero documento
• Importo lordo
• Firma precedente per il tipo e la serie della transazione in caratteri stampabili a byte singolo, di 172 caratteri.

L'ID documento della fattura esterna che indica il numero ATCUD per le fatture di vendita e le conferme di incasso (per il Portogallo).

Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

La somma dell'importo dello sconto sull'ordine totale, dell'importo dello sconto sulla riga totale e della varianza importo fatturato totale.

La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.

La data di sconto della prima fattura.

La data di sconto della seconda fattura.

L'importo netto espresso nella valuta della fattura.

La data di sconto della terza fattura.

L'importo delle rate già fatturate.

L'importo delle rate da fatturare.

L'importo dell'anticipo già fatturato.

L'importo dell'eccedenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.

L'anno finanziario in cui viene generata la fattura. Quando si compone la fattura, l'anno finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Il periodo finanziario in cui viene generata la fattura. Quando si compone la fattura, il periodo finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

L'anno di reportistica in cui viene generata la fattura. L'anno di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Il periodo di reportistica in cui la fattura viene generata. Il periodo di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

L'anno d'imposta in cui viene generata la fattura.

Il periodo d'imposta in cui viene generata la fattura.

L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta dell'imposta.

La valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte.

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della fattura.

Il tasso utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della fattura.

Il coefficiente del tasso determinato in base al tipo di tasso di cambio e alla data del tasso per la conversione della valuta relativa alla fattura nella valuta di reportistica delle imposte. Se la valuta dell'imposta è una valuta locale, viene considerato il coefficiente del tasso presente sulla riga fatturabile per la valuta locale.

Il determinatore del tasso utilizzato per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.

La data del tasso utilizzata per convertire nella valuta di reportistica delle imposte la base imponibile espressa nella valuta della fattura.

L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.

L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura.

L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura.

L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura.

L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.

La differenza di arrotondamento della fattura, espressa in valuta locale.

L'importo della riga fattura originaria in valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

• La valuta locale
• Due valute di reportistica

L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.

L'importo netto espresso in valuta locale.

L'importo dell'imposta espresso in valuta locale.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale.

L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso in valuta locale.

L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso in valuta locale.

L'importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale.

L'importo della fattura espresso in valuta locale.

La differenza di arrotondamento della fattura, espressa in valuta locale.

Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura.

Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'.

Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).

Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al relativo metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo.

È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'.

Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Il paese destinatario imposta del Business Partner.

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

• Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
• Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
• Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

La data in cui è stata approvata la fattura.

Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.

Il tipo di transazione della fattura di vendita.

Se questo campo è vuoto, la fattura originaria non è ancora stata stampata e la fattura viene identificata mediante un numero di sequenza temporaneo.

Lo scenario di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite

Consegna progetto (PCS)

Consegna materiale esterna - Acquisti

Trasferimento semilavorati

Consegna materiale esterna - Diretta

Non applicabile

Consegna materiale interna

Trasporto

Conto lavoro per riparazione in officina

Manodopera

Spese

Altro