Parametri fatturazione (cisli0100m000)
Nella sessione Panoramica vengono visualizzati i seguenti elementi:
- Lo storico delle impostazioni dei parametri e le relative date di validità.
- Il set di parametri corrente (nella parte superiore dello storico e senza una data di validità).
Per visualizzare le impostazioni dello storico, fare doppio clic su uno dei set di parametri dello storico.
Per visualizzare o modificare le impostazioni dei parametri correnti, fare doppio clic sul set senza data di validità. Il set verrà visualizzato nella parte superiore dello storico.
Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:
- Aggiunta del set obsoleto allo storico, con la data di validità corrente.
- Aggiornamento del set corrente (all'inizio dell'elenco).
È possibile utilizzare la sessione Stampa parametri (cisli0400m000) per stampare e confrontare le impostazioni dei parametri.
Nella sessione di dettagli è possibile impostare quanto indicato di seguito:
- Un modello batch di fatturazione predefinito e le relative opzioni di fatturazione.
- Le dimensioni e il conto predefiniti per le fatture correlate alla dismissione di cespiti.
- Modelli batch di fatturazione predefiniti e opzioni di fatturazione predefinite per l'elaborazione diretta di ordini di vendita, fatture di vendita manuali, note di addebito e note di accredito.
- Altre opzioni.
Per definire e gestire i tipi di transazione e le serie, scegliere dal menu appropriato.
- Data di introduzione
-
La data e l'ora di validità dei parametri. I parametri rimangono validi finché non diventa valida un'impostazione più recente.
- Società finanz.
-
La società finanziaria a cui vengono applicati i parametri.
- Descrizione
-
La descrizione del set di parametri. È possibile, ad esempio, indicare il motivo di una modifica dei parametri.
Se non viene immessa una descrizione, nel campo verranno visualizzate la data e l'ora della definizione dei parametri.
- Elaborazione
-
- Data fattura
-
- Data fattura
-
In LN viene utilizzato il valore di questo campo insieme ad altre due impostazioni (vedere la Nota) per determinare quanto segue:
-
La data della fattura, che può corrispondere a uno dei seguenti valori:
-
Data di approvazione
Viene impostata quando la riga della fattura viene confermata automaticamente, ovvero al momento dell'inoltro della fattura al package Fatturazione. -
Data di consegna
Viene impostata nel package Vendite.
-
-
Se creare una fattura aggiuntiva.
Se questo campo è impostato su Data di approvazione o Data di consegna e le righe presentano date di approvazione diverse, la fattura viene divisa e viene creata una fattura aggiuntiva.
Valori predefiniti
Data di creazione fattura
NotaLN prende in considerazione le impostazioni di Data di approvazione e Data di consegna soltanto se si verificano tutte le condizioni riportate di seguito:
- Nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata l'opzione Approvazione cliente.
- Nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione cliente per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
- Nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) la sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) è collegata come attività al tipo di ordine di vendita.
-
- Data imposta
-
- Data imposta
-
Per calcolare le imposte sulle fatture, LN utilizza le aliquote d'imposta valide in questa data.
-
Data fattura
La data di creazione della fattura. -
Data ordine
La data di creazione dell'ordine di vendita. -
Data di consegna
La data di consegna dell'ordine di vendita.
-
- Data imposta saldo
-
- Data imposta saldo basata su
-
Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo.
- Periodo finanziario - Derivato da
-
- Data periodi finanz./reportistica
-
La data utilizzata per determinare il periodo finanziario o di reportistica in cui deve essere registrata la fattura.
Valori consentiti
- Data consegna
- Data fattura
- Data imposta
- Data inserimento transazione
- Data ordine
NotaPer impostazione predefinita, questo campo è impostato su Data fattura.
- Periodo imposta - Originale
-
- Periodo imposta - Originale
-
La data utilizzata per determinare il periodo d'imposta in cui deve essere registrata la fattura.
Nota- Se si utilizza il registro IVA, in LN questo campo viene impostato su Data inserimento transazione.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Data imposta.
Valori consentiti
- Data consegna
- Data fattura
- Data imposta
- Data inserimento transazione
- Data ordine
- Stampa
-
- Stampa in lingua Paese dest. imposta
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa la fattura nella lingua del paese destinatario imposta anziché nella lingua del Business Partner 'Destinazione fattura'.
NotaIn numerose situazioni, la lingua del paese destinatario imposta e quella del Business Partner 'Destinazione fattura' coincidono.
- Aggrega righe spedizione
-
Se la casella di controllo è selezionata, gli importi delle righe di spedizione vengono aggregati.
- Output stampa fattura
-
- Output stampa fattura
-
Il formato in cui vengono stampate le fatture.
Valori consentiti
- Documento stampato
-
L'output viene generato come documento stampato.
- Non applicabile
- Documento stampato e documento XML
-
L'output viene generato sia come documento stampato sia come documento XML.
- Documento XML
-
L'output viene generato come documento XML.
NotaPer inviare la fattura XML in allegato all'e-mail mediante la funzionalità Gestione output documenti e il provider di documenti (infor.ln.xml.invoice.report):
- Il valore di questo campo deve essere impostato su Documento XML.
- Il campo Layout XML della sessione Fatture (cisli3105m000) deve essere specificato per una fattura e quest'ultima deve essere stata generata.
- La periferica DOCMAN deve essere impostata nel campo Fatture della sessione Ristampa fatture (cisli2405m000).
- Registrazione
-
- Crea nuovo batch per Utente
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN non elabora i batch di fatturazione creati da utenti diversi in un unico batch.
Se l'utente che registra un batch di fatturazione non coincide con quello che ha registrato il batch di fatturazione precedente, LN crea un nuovo batch.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Nuovo batch per utente.
- Rilevazione ricavi a rate (Vendite)
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per la rilevazione dei ricavi.
NotaSe questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue:
- Viene utilizzato il documento di integrazione Ordine di vendita/Analisi dei ricavi anziché i documenti Ordine di vendita/Rata normale e Ordine di vendita/Rata di garanzia saldata.
- Quando vengono fatturate le righe di un ordine di vendita, non vengono create registrazioni di differenze valutarie per lo storno delle rate.
- Usa tassi pagam. anticipati per ricavo
-
Se la casella di controllo è selezionata, ai fini della rilevazione dei ricavi LN applica i tassi di cambio relativi ai pagamenti in base a quanto previsto dallo standard IFRS.
NotaQuesto campo è applicabile solo se:
- La casella di controllo Progetti e commesse (TP) è selezionata per la società logistica oppure la rata è implementata per l'ordine di vendita, l'ordine di assistenza o l'ordine di manutenzione postvendita.
- La casella di controllo Conto separato per rate pagam. antic. della sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata.
- Elaborazione valori predefiniti
-
- Basato su riferimento combinazione
-
Il modello Batch di fatturazione utilizzato per creare un batch di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture.
- Opzioni di fatturazione
-
Le opzioni di fatturazione utilizzate per creare un batch di fatturazione durante l'elaborazione diretta delle fatture.
- Elaborazione manuale
-
Il modello Batch di fatturazione utilizzato per impostazione predefinita quando si creano o si generano batch di fatturazione nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000).
- Opzioni di fatturazione
-
Le opzioni di fatturazione utilizzate per impostazione predefinita quando si creano o si generano batch di fatturazione nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000).
- Periferica per elaborazione nota di addebito/accredito
-
La periferica utilizzata per stampare le fatture e i report eccezioni durante l'elaborazione diretta delle fatture.
- Vendite manuali
-
- Vendite manuali
-
- Dim. intestaz. ordine di vendita manuale
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare le dimensioni nell'intestazione di una fattura di vendita manuale.
- Registra Intrastat per vendite create manualmente
-
Selezionare questa casella di controllo per registrare i dati Intrastat relativi alle fatture di vendita manuali.
Per le singole righe fattura è possibile ignorare questo parametro nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000).
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati in Fatturazione.
- Conto ricavi
-
- Utilizza codice contab.
-
Indica il metodo predefinito con cui si desidera specificare i dati di registrazione nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000).
Selezionare questa casella di controllo se per impostazione predefinita si desidera utilizzare un codice contabilità per mappare l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali.
- Codice contabilità
-
Il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali.
- Conto contabile
-
Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture di vendita manuali.
Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) vengono immessi i dati relativi alla fattura di vendita manuale e se viene deselezionata la casella di controllo Dismissione cespite.
Se si deseleziona la casella di controllo Utilizza codice contab., è possibile specificare un conto contabile.
- Codice dimensione 1-12
-
Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali.
- Descrizione dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Dismissione cespite
-
- Conto contabile
-
Il conto contabile per le registrazioni a credito delle fatture relative alla dismissione di cespiti.
Questo conto contabile viene visualizzato per impostazione predefinita se nella sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) vengono immessi i dati relativi alla fattura di vendita manuale e se viene selezionata la casella di controllo Dismissione cespite.
Il conto contabile non deve essere costituito da un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) deve essere impostato su Dismissione.
- Codice dimensione 1-12
-
Le dimensioni relative alle registrazioni a credito delle fatture manuali.
- Descrizione dimensione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Varie
-
- Varie
-
- Barriera temp. trasf. rischi
-
Il numero massimo di giorni per cui la data di trasferimento dei rischi può precedere o seguire la data della fattura.
- Per consentire agli utenti di specificare una data precedente a quella della fattura, immettere un valore negativo.
- Per consentire agli utenti di specificare una data successiva a quella della fattura, immettere un valore positivo.
- Autofattura
-
- Codice automatico
-
Il codice automatico predefinito che viene utilizzato se il campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) viene lasciato vuoto.
- Approvazione automatica autofattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, lo stato delle autofatture associate viene impostato su Approvato.
- Associazione automatica autofattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, al ricevimento delle righe di autofattura LN tenterà di associare tali righe a quelle della fattura dell'ordine di vendita e di magazzino.
- Utilizza importi imposta SBI
-
Indica se, durante la creazione di una fattura in Infor LN, è necessario utilizzare gli importi delle imposte riportati nelle autofatture (SBI, Self-Billed Invoices).
- Tipo di addebito per art. servizio
-
- Tipo di addebito per art. servizio
-
Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura.
- Gratis
-
- Opzioni non richieste
-
Il tipo di fatturazione in caso di Fattura solo IVA - Non richiesta.
-
Utilizza report gratuito
Report definito dall'utente che può basarsi sul tipo di transazione assegnato a transazioni gratuite. -
Fatturazione costo zero
Viene creata una fattura a costo zero.
-
- Archiviazione
-
- Copia in società di archiviazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN sposta tutte le fatture di vendita eliminate nella società dello storico selezionata per la società finanziaria corrente nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
- Gruppi numeri
-
- Gruppo e serie di numeri
-
Il gruppo di numeri e la serie predefiniti che vengono utilizzati per generare i numeri per l'entità corrente.
-
- Tipo documento integrazione
-
- Contabilità analitica
-
Ai fini della contabilità analitica, LN recupera le dimensioni dalla mappatura di questo tipo di documento di integrazione presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo.
- Dismissione cespite
-
Per la dismissione dei cespiti, LN recupera le dimensioni dalla mappatura del tipo di documento di integrazione presente nello schema di mappatura dell'integrazione attivo.