Glossario

Consente di selezionare i tipi di ordine e gli ordini da fatturare. Quando si elabora un batch di fatturazione, LN seleziona i dati di fatturazione e genera le fatture relative ai tipi di ordine e agli ordini selezionati mediante il batch di fatturazione stesso.

Definisce il tipo e il numero di ordini che è possibile selezionare mediante il batch di fatturazione. Gli ordini possono essere ad esempio di tipo Vendite, Trasporto, Commesse o Assistenza, mentre il numero di ordini di ciascun tipo può essere impostato su NessunoUno o Molti

Consente di definire il testo e il layout delle fatture stampate e di stabilire se è possibile o meno sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti e i numeri di serie utilizzati per la numerazione dei documenti fattura.

Ultima data per cui vengono elaborate le transazioni. Le transazioni con una data transazione successiva alla data di cessazione specificata per un processo non vengono incluse nel processo stesso.

Documento contenente un elenco di prezzi relativi a merci e servizi forniti e che devono essere pagati in base a determinate condizioni.

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Tasso di cambio concordato da utilizzare, ad esempio, nell'ambito di un progetto, indipendentemente da successive fluttuazioni del tasso di cambio.

Criteri predefiniti che consentono di raggruppare più righe in un'unica fattura. Relativamente ai criteri di composizione, le righe di una fattura devono avere gli stessi valori.

Esempio

Non è possibile combinare in un'unica fattura righe con una valuta fattura differente o con un indirizzo di destinazione fattura diverso.

Fattura per la quale tutti i dati richiesti sono stati raccolti e salvati nel modulo Fatturazione. Tali dati, tuttavia, non sono ancora stati confermati.

Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.

La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.

Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:

1. Bozza--> Registrato
2. Registrato--> Associato
3. Associato--> Approvato
4. Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.

Tipologia di fattura. In ciascun package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici.

Fattura utilizzata per addebitare degli interessi.

È possibile creare fatture per interessi nei seguenti casi:

• Fatture scadute non pagate.
• Fatture pagate, interamente o in parte, dopo le relative date di scadenza.

Fattura non correlata a un ordine di vendita o a un ricevimento merci e creata direttamente in Fatturazione.

Set composto da uno o più batch di fatturazione impostati per un'elaborazione ricorrente. Quando si elabora un batch di fatturazione ricorrente, LN seleziona i dati di fatturazione in base ai batch di fatturazione.

Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e le righe di ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'.

Modo in cui vengono calcolati gli importi delle imposte.

Sono disponibili due metodi:

• Parallelo

  Ciascuna aliquota d'imposta viene aggiunta a quella precedente.

  Esempio

  Aliquota d'imposta per il numero di sequenza 1: 10%

  Aliquota d'imposta per il numero di sequenza 2:  5%

  Aliquota d'imposta totale: (10+5)% = 15%

• Cumulativo

  Ciascuna aliquota d'imposta è una percentuale della precedente aliquota d'imposta totale.

  Esempio

  Aliquota d'imposta per il numero di sequenza 1: 10%

  Aliquota d'imposta per il numero di sequenza 2:  5%

  Aliquota d'imposta totale: 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15,5%

Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili.

Parte di un'autofattura in ingresso, ricevuta per via elettronica, costituita da dati comuni.

Parte di un'autofattura in ingresso, ricevuta per via elettronica, costituita da dati specifici, tra cui l'ordine di vendita, la spedizione, la quantità consegnata e il prezzo.

Data in cui il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa dal venditore all'acquirente. Se non diversamente concordato tra le parti, la data di trasferimento dei rischi coincide con la data della fattura.

La data di trasferimento dei rischi è obbligatoria ai fini del riconoscimento dei ricavi in conformità con gli standard IFRS (IAS 18.14).

Il tipo di consegna coperto da una riga di fattura.

Sono disponibili i seguenti tipi di addebito:

• Costi
• Merci
• Assistenza

La data in cui le merci sono state consegnate o i servizi sono stati forniti.

Nella riga fatturabile (stato In sospeso) è possibile modificare la data di consegna per tutte le origini.

La data di consegna influisce sui seguenti valori:

• Tasso, se il determinatore del tasso è impostato su Data di consegna.
• Data imposta, se questa data è impostata su Data di consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
• Anno e periodo, se il campo Periodo finanziario - Derivato da o Periodo imposta - Originale è impostato su Data consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Questa funzionalità consente la rilevazione delle imposte senza includerne l'importo negli effetti attivi.