Traitement des règlements

Utilisez la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000) pour combiner des règlements fournisseurs dans un lot.

Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.

Les règlements effectués à un tiers peuvent être ajoutés dans un lot s'ils ont en commun :

  • Devise
  • Tiers payé
  • Relation bancaire
  • Méthode de règlement
  • Date de règlement
  • Raison administrative

Le nombre de règlements à combiner dépend :

  • Option de préparation
  • de la limite de préparation.

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.