Créer une présentation XML

Création d'une présentation XML

La première étape de la configuration des données de base pour les virements et prélèvements SEPA consiste à définir une présentation XML.

Création d'une présentation XML :

  1. Dans la session Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000), indiquez un nouveau code de présentation.

    La session Présentation XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0624m000) s'ouvre.

  2. Définissez les champs d'en-tête de la présentation.
  3. Cliquez sur Fonction d'enregistrement.
  4. Dans le menu Actions, cliquez sur Initialiser.
Remarque
  • Les présentations XML sont soumises à un contrôle de version.
  • Le statut peut être Initial, Actif ou Expiré.
Champ Description
Présentation Code de la présentation XML.
Version Le numéro de version, généré automatiquement.
Règlements (clients/fournisseurs) Indique si la présentation XML se rapporte à des paiements ou des règlements.
Séparateur Le caractère utilisé pour concaténer les éléments de conversion lorsque différentes données LN sont converties en une identification XML.
Informations règlts groupés Si cette case est cochée, les identifiants d'informations de règlement sur les fichiers de règlements fournisseurs/automatiques clients sont regroupés. L'identifiant d'informations de règlement (PmtInf) n'est donc spécifié qu'une seule fois pour la combinaison banque, méthode de règlement et date de règlement/débit (planifiée).

Si cette case n'est pas cochée, les informations de règlement sont spécifiées pour chaque ligne de paiement/règlement du règlement ou lot de règlements automatiques clients.
Statut Statut de la version XML, voir ci-dessous.
Conversion de sortie XML

  • Pas de conversion

    Le fichier XML est créé au format UTF-8.

  • Jeu de caractères de base

    Après création du fichier XML au format UTF-8, les caractères qui ne sont pas conformes à la spécification PEC SEPA sont convertis en points.

  • Jeu de caractères étendu

    Après création du fichier XML au format UTF-8, les caractères qui ne sont pas conformes à la spécification PEC SEPA sont convertis en caractères qui représentent mieux les caractères d'origine. Par exemple, le caractère '&' serait remplacé par le caractère '+'.
Format de montant Les formats de montant, par ex. les signes de séparation décimale et des milliers, peuvent être remplacés. Pour plus d'informations sur les formats de montant, reportez-vous à la rubrique Format de montant.
Format de date Les formats de date peuvent être remplacés. Pour plus d'informations sur les formats de date, reportez-vous à la rubrique Format de date.
Format UTC Heure UTC
Commande Description
Initialiser Une présentation vide peut être initialisée. Toutes les identifications seront initialisées au format ISO 20022. L'initialisation peut être répétée si le statut de la présentation est Initial. L'initialisation peut être réalisée avec ou sans option de remplacement (qui équivaut à la réinitialisation). Dans ce dernier cas, les identifications existantes (éléments convertis y compris) ne sont pas modifiées et les identifications manquantes sont ajoutées avec la case Sélectionner décochée.

Remarque

Lorsque vous activez une présentation XML, les identifications qui ne sont pas sélectionnées seront conservées.
Activer Attribue le statut Actif à la présentation XML.
Expirer Attribue le statut Expiré à la présentation XML.
Générer le fichier XML Permet de lancer la session Sélection règlement/lot règlts auto.clients pour fichier XML (tfcmg0224m000).
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