Impression des états de rapprochement

Selon le type de rapprochement, vous pouvez imprimer les états de rapprochement à l'aide des sessions suivantes :

• Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000)

  Cette session permet d'imprimer les états pour tous les groupes de rapprochement.

• Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200)

  Pour le groupe de rapprochement Provision facture 3, cette session permet d'imprimer d'autres états.

Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000)

Cette session permet d'imprimer des états avec des niveaux de détail différents. Le niveau de détail obtenu dans l'état de rapprochement dépend de la phase du processus de rapprochement et de vos besoins en matière d'information sur les écritures des comptes généraux.

Par exemple, vous pouvez d'abord imprimer un état peu détaillé pour vérifier que les imputations de la zone de rapprochement sont correctes et en rester là si aucune différence significative n'a été détectée. Pour les zones de rapprochement importantes, vous pouvez néanmoins obtenir un état plus détaillé, même si aucune différence significative n'a été détectée.

Vous pouvez d'abord cocher les cases Impression état récapitulatif, Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée et Supprimer les soldes nuls pour imprimer l'état des comptes généraux qui ne sont pas équilibrés. L'état contient le solde d'ouverture et les soldes jusqu'à la période concernée.

Ensuite, vous pouvez désélectionner les cases Impression état récapitulatif et Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée, puis dans l'onglet Options de la section Groupement par, sélectionner par exemple Code Objet de gestion, définir un montant spécifique pour Tolérance impression des soldes et sélectionner enfin diverses options pour imprimer des états très détaillés.

Le paramètre Impression état récapitulatif détermine l'impression d'un état détaillé ou récapitulatif.

Utilisez les cases de l'onglet Options pour sélectionner le niveau de détail.

Imprimer

Si vous cliquez sur Imprimer, LN imprime l'un des états suivants :

• Données de rapprochement par regroupement sélectionné (détail)

  Imprime un état détaillé des écritures regroupées sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés sur cette même base.

• Données de rapprochement par regroupement sélectionné

  Imprime un récapitulatif des écritures sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés pour chaque entité de regroupement sélectionnée.

• Totaux par groupe de rapprochement

  Imprime un récapitulatif des montants totaux par groupe de rapprochement pour le compte général sélectionné.

• Etat plat

  Imprime un état plat détaillé des écritures individuelles regroupées par l'entité de regroupement sélectionnée, sans détails de sélection ni (sous-)totaux.

Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200)

Pour le groupe de rapprochement Provision facture 3, cette session permet d'imprimer d'autres données :

• Données des tables Historique des commandes fournisseurs (tdpur450), Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur451) et Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur456) comparées aux données de la table Données de rapprochement (tfgld495). Il s'agit de l'état le plus détaillé que vous pouvez imprimer pour les données des factures à recevoir.
• Données des tables Comptabilité fournisseurs. Règlements et écritures d'approbation enregistrés dans les tables Données de commande à approuver (tfacp240), Règlements (tfacp245) et Factures liées aux lignes de commande fournisseur (tfacp250) comparés aux données de la table Données de rapprochement (tfgld495).

Les différences entre les données financières et les données opérationnelles sont imprimées dans l'état. Ces différences ne sont pas toujours liées à un problème, elles peuvent survenir par exemple :

• Si certaines des écritures d'intégration associées n'ont pas été finalisées et imputées dans l'application Finances.
• Si certaines transactions ont déjà été archivées et supprimées.

Vous pouvez imprimer les deux états pour vérifier s'il existe des différences entre les montants.

En outre, vous pouvez utiliser la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200) pour imprimer l'état de rapprochement standard uniquement sur la base des données de la table Données de rapprochement (tfgld495).