Création de fichier d'audit standard - TVA (SAF-T) (tftax2210m000)

Cette session permet de créer un fichier d'audit standard pour la déclaration fiscale.

Pour réduire le volume des données extraites, vous pouvez remplacer la valeur par défaut du champ Catégorie d'audit.

Remarque

Les factures de consignation doivent être déclarées dans les fichiers d'audit SAF-T-PT périodiques. Cette fonctionnalité est spécifique au Portugal et est gérée dans la session Création de fichier d'audit standard - TVA - Portugal (tftax2211m000).

Sélections
Catégorie d'audit

Pour réduire le volume des données extraites, sélectionnez l'option appropriée.

  Catégorie d'audit
Section XML Audit complet Comptabilité générale Comptabilité clients Comptabilité fournisseurs
En-tête x x x x
MasterFiles/Compte général x x    
MasterFiles/Client x   x  
MasterFiles/Fournisseur x     x
MasterFiles/Table TVA x x x x
GeneralLedgerEntries/Journal x x    
Documents source/Factures clients x   x  
Documents source/Factures fournisseurs x     x
Documents source/Règlements x     x
Société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Exercice

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Paramètres
Devise

Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.

Remarque
  • La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisociété.
  • Pour les systèmes de devise autres que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises.

Pour les pays UEM, ce champ affiche EUR.

Commentaire d'en-tête

Informations supplémentaires, par exemple l'utilisateur qui a créé le fichier .xml.

Utiliser compte général légal

Si cette case est cochée, LN ne traite que les comptes pour lesquels le champ Compte général légal a été renseigné dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Chemin d'accès au fichier de sortie
Chemin et fichier sur le serveur

Nom du fichier .xml à créer.

Le nom prédéfini est constitué des éléments suivants :

  • SAF-T
  • Numéro de la société
  • Exercice
  • Date et heure

Vous pouvez modifier le nom du fichier.

Copie vers le client

Si cette case est cochée, le fichier .xml est copié dans un autre emplacement, par exemple, sur votre disque dur local.

Remarque

Quel que soit l'état de cette case à cocher, le fichier d'origine créé reste sur le serveur LN et ne sera pas supprimé automatiquement. Si nécessaire, vous devez supprimer manuellement les fichiers .xml du serveur et du client.

Chemin local et fichier local

Nom du fichier .xml à copier dans un autre emplacement. Le nom correspond au nom de fichier prédéfini dans le champ Chemin et fichier sur le serveur.

Remarque
  • Par défaut, le fichier .xml est copié dans votre dossier temporaire local défini dans vos paramètres de chemin de classe locaux. Pour plus d'informations sur ce dossier, contactez l'administrateur système.

  • Vous pouvez indiquer un autre dossier, tel que

    D:\MyData\InforERPLN\SAF-T-output\MyFirstRun.xml

  • Ce champ est disponible uniquement si Copie vers le client est sélectionné.