Extraction données TVA et reporting (tftax1410m000)

Cette session permet de générer des fichiers ASCII ou XML personnalisables qu'il est possible d'importer dans Excel, Access, BIRT et d'autres outils de reporting. Les données sont extraites de la session Analyse de TVA (tfgld1520m000).

Sélection par plage de positions de TVA

Pour sélectionnez les données TVA par position de TVA, sélectionnez cette case.

Si cette case est cochée, les champs suivants ne sont pas disponibles :

  • Pays TVA

    Les valeurs affichées sont dérivées de la plage de positions de TVA.
  • Code TVA

    Les valeurs affichées sont dérivées de la plage de positions de TVA.
  • Origine TVA (onglet Options)

    L'origine de la TVA est remplacée par le type de TVA de la plage de positions de TVA.
Remarque
  • Pour utiliser la position de TVA à des fins de sélection, assurez-vous que les champs Position de TVA et Description position de TVA existent dans la zone Reporting fiscal de la session Champs de reporting flexible (tfgld0591m000) et ont été ajoutés au code de reporting variable que vous utilisez pour votre reporting fiscal.
  • Si, dans les sessions Positions de TVA (tfgld0120m000) ou Position de TVA (tfgld0620m000), Relations pargroupe de pays est sélectionné, cette position de TVA est ignorée pour l'extraction des données.
Position de TVA

Représente une case sur le formulaire de déclaration de TVA. Pour lier les codes TVA qui contribuent au montant d'une case à la position de TVA associée, vous définissez des relations par position de TVA. Pour ajouter la case à la déclaration de TVA, liez la position de TVA aux données de base de la déclaration.

Sélection
Sélections
Société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Exercice/période de TVA

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Exercice/période de TVA

Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.

Exercice/période comptable

Exercice.

Exercice/période comptable

Période comptable.

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Type de TVA
TVA

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) standard appliquée aux ventes et aux achats.

Remarque

Du point de vue de l'enregistrement de la TVA, ce type de taxe représente également la TVA sur les ventes.

Taxe Droit de timbre

Type de TVA appliqué aux effets de commerce.

Retenue d'impôt à la source

Retenue à la source que vous devez extraire des factures d'achat de vos fournisseurs et payer directement au service des encaissements.

Charges sociales retenues à la source

Retenue à la source des charges sociales que vous devez extraire des factures d'achat de vos fournisseurs et payer directement au service des encaissements.

Charges sociales (frais société)

Charges sociales (dépense) que vous devez imputer en tant que coûts.

Exclure de la retenue à la source

Vous pouvez lier des codes TVA de ce type à des écritures d'achat qui ne sont pas sujettes à une retenue à la source mais que vous devez déclarer au service des encaissements pour la retenue à source de l'impôt et des charges sociales.

Règlement TVA

Sur les rapports d'analyse de TVA, les règlements de la TVA au service des encaissements sont représentés par ce type de code TVA.

Sans objet

Aucun des types précédents ne s'applique. Par exemple, pour un code Groupe de taxes, le type de taxe est Sans objet.

Centre de recette

/baanerp/tf/gld/tfgld1520m000#ctau

Catégorie de taxe

Façon de distinguer et/ou de regrouper des types de TVA pour les appels d'offres, le reporting et la sélection des règlements de TVA. Par exemple, pour les charges sociales, les catégories Chômage et Assurance maladie peuvent être nécessaires.

Service des encaissements

Service des encaissements auquel la TVA doit être payée.

Date de document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Tiers

Tiers associé.

Options
Options
Origine TVA
Achat

TVA sur les écritures de type Achats. La TVA de ces écritures peut être récupérée.

Vente

TVA sur les écritures de type Ventes. La TVA de ces écritures est due.

Code reporting sélectionnable

Code de reporting flexible approprié sélectionné dans la session Codes reporting flexible (tfgld0592m000).

Imprimer définitivement

Si cette case est cochée, ces données d'analyse sont imprimées pour la dernière fois.

Imprimer détails sélection

Si cette case est cochée, LN imprime un état d'une page avec les critères de sélection qui ont été utilisés.

Inclure écrit. imprimées définitivement

Si cette case est cochée, l'application imprime également les données précédemment imprimées.

Créer format XML

Si cette case est cochée, LN génère un fichier XML.

Si cette case n'est pas cochée, LN génère un fichier ASCII.

Options d'état
Format de montant

Indiquez une chaîne qui définit le amount format requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, les montants sont inscrits à l'aide d'un point comme séparateur des milliers et d'une virgule comme séparateur décimal.

Format de date

Indiquez une chaîne qui définit le date format requis.

Exemple

Pour le reporting légal français, le format de la date doit être DD/MM/YYYY.

Paramètres
Gpe de devises de reporting

Groupe de devises de reporting défini dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

  • la devise locale;
  • deux devises de reporting.
Séparateur

Caractère à utiliser comme séparateur de colonnes dans le fichier de sortie.

Valeur par défaut

"|"

Emplacement exportation

Sélectionnez Système local ou Serveur, selon le cas.

Répertoire exportation

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le répertoire dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier

Nom de fichier exportation

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier dans la boîte de dialogue Ouvrir dans le répertoire sélectionné.