Arrondi montants (non) finalisés et écritures en cours (tfgld6208m000)

Cette session permet d'arrondir les montants d'une plage d'écritures dans les modules Comptabilité générale, Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs.

Après le traitement, si l'état des documents non soldés n'est pas vide, la session Correction des documents non soldés finalisés (tfgld6209m000) permet d'équilibrer les écarts d'arrondi.

Période comptable

Plage des exercices et des périodes dont vous exécutez le processus.

Journal

Plage des journaux dont vous exécutez le processus.

Document

Plage des des numéros de document dont vous exécutez le processus.

Ecritures non finalisées

Cochez cette case pour traiter les écritures non finalisées.

Ecritures finalisées

Cochez cette case pour traiter les écritures finalisées.

Saisies ds compta clients

Cochez cette case pour traiter les en-cours dans le module Comptes clients.

Saisies ds compta fournisseurs

Cochez cette case pour traiter les en-cours dans le module Comptabilité fournisseurs.

Simuler

Cochez cette case pour exécuter ce processus sans mettre les tables à jour.

Rapport de traitement

Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées.

Rapport documents non soldés

Cochez cette case pour générer l'état des écritures non soldées résultantes.