Clôture de l'exercice (tfgld6203m000)
Cette session permet de clôturer un exercice afin que les données de cet exercice servent à déterminer la balance d'ouverture du nouvel exercice.
La session Clôture de l'exercice (tfgld6203m000) effectue les vérifications suivantes :
- Il ne reste aucun lot non finalisé pour l'exercice que vous clôturez.
- Le Solde automatique (tfgld6202m000) a été correctement effectué.
- Toutes les périodes ont le statut Clôturé définitivement.
- Si la méthode de solde automatique est « Individuel avec solde de clôture », le solde de tous les comptes généraux doit être égal à zéro
- Si la méthode de solde automatique est « Individuel avec solde de clôture », les comptes généraux pour le solde d'ouverture et le solde de clôture doivent être spécifiés dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).
Traiter
LN effectue les opérations suivantes :
- Si la méthode de solde automatique n'est pas « Individuelle avec solde de clôture », les soldes d'ouverture pour la nouvelle année sont créés.
- Si la méthode de solde automatique est « Individuel avec solde de clôture », deux journaux d'opérations diverses sont créés par devise d'écriture :
- Un journal d'opérations diverses est créé en utilisant le compte de solde d'ouverture comme compte de contrepartie pour équilibrer les comptes autres que les comptes de résultat. Ce journal d'opérations diverses est une inversion des journaux d'opérations diverses créés par la session Solde automatique (tfgld6202m000) pour les comptes de résultat, à l'exception du compte Solde de clôture.
- Un journal d'opérations diverses est créé automatiquement, ce qui équilibre le compte du solde d'ouverture dédié du journal d'opérations diverses créé à l'étape 1 avec le compte Résultat non réparti.
- définition du nouvel exercice comme exercice en cours.
Lorsqu'un exercice est clôturé, aucune écriture financière ne peut plus être saisie ni modifiée pour cet exercice.
- Société
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Numéro de la société courante pour laquelle la session est exécutée.
- Exercice en cours
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Exercice en cours.
- Exercice suivant
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Exercice suivant.
- Journal
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Saisissez un journal de type Balance d'ouverture pour créer les balances d'ouverture de l'exercice suivant.
Valeurs autorisées
Sélectionnez un journal de type Balance d'ouverture.
- Description
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Description du journal.
- Document statutaire
-
Numéro de document de la balance d'ouverture statutaire.
Valeur par défaut
Premier numéro de document disponible.
- Document complémentaire
-
Numéro de document de la balance d'ouverture complémentaire.
Valeur par défaut
Premier numéro de document disponible.
- Date de saisie d'écriture
-
Date de l'écriture. D'ordinaire, cette date correspond à la date de document.
Valeur par défaut
date courante
- Date de document
-
Date du document.
Valeur par défaut
date courante
Date de création du document de transfert des montants de clôture de l'exercice en cours dans la balance d'ouverture du nouvel exercice.
- Période comptable
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Période comptable pour laquelle vous voulez clôturer l'exercice.
Valeur par défaut
Période comptable déduite de la date d'écriture saisie.
- Période de reporting
-
Période de reporting pour laquelle vous voulez clôturer l'exercice.
Valeur par défaut
Période de reporting déduite de la date d'écriture saisie.
- Période de TVA
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Exercice de TVA que vous voulez fermer.
- Période de TVA
-
Période de TVA pour laquelle vous voulez fermer l'exercice.
- Référence d'écriture
-
Référence associée à toutes les lignes d'écriture.
- Référence de lot
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Référence du lot.