Calcul des différences de change (tfgld5201m000)

Cette session permet de calculer les différences de change pour les montants saisis dans les comptes généraux pour lesquels le champ Analyse des devises prend la valeur Obligatoire, calculer différence change dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

LN crée un fichier provisoire qui intègre les données d'historique et les soldes d'ouverture relatifs au code Devise pour lequel des différences de change doivent être calculées.

Ce fichier est créé uniquement pour les comptes généraux de niveau 0 pour lesquels la valeur du champ Analyse des devises de la session Plan comptable (tfgld0508m000) est Obligatoire, calculer différence change.

Cette session utilise les valeurs contenues dans le fichier provisoire. Dans ce fichier, le montant total est exprimé dans la devise du système au taux d'origine. Le nouveau total est calculé sur la base du taux de change à la date déduite de la valeur du champ Date taux.

En cas de différence, des écritures sont créées dans le fichier des écritures. Ces écritures sont imputées dans un compte Pertes et gains de change.

Le type de compte général utilisé dépend du résultat de change réalisé : gain ou perte.

Remarque

Si la case Calculer différences de change si écritures non finalisées n'est pas cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), pour imputer les différences de change, toutes les écritures non finalisées dans la période sélectionnée doivent être finalisés. Si cette case est cochée, LN peut imputer les différences de change (y compris les écritures non finalisées) pour la période sélectionnée.

Sélection

Sélections

Jusqu'à la période comptable

Toutes les écritures jusqu'à cet exercice sont sélectionnées pour le calcul des différences de change.

Jusqu'à la période comptable

Toutes les écritures jusqu'à cette période sont sélectionnées pour le calcul des différences de change.

Cette période est toujours comparée à la première période. Par exemple, si vous saisissez la valeur 9, les différences de change sont calculées pour les neuf premières périodes.

Date taux

Date à laquelle le calcul des différences de change est effectué.

Remarque

Cette date est définie par défaut avec la dernière date de la Période de facture.

Options

Devise locale

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change.

Devise de reporting 1

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change.

Devise de reporting 2

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change.

Imputer différence de change

Si cette case est cochée, les différences calculées sont imputées sur le compte général, défini dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Si cette case n'est pas cochée, LN génère uniquement un état qui affiche les différences calculées (ou imputées) par devise société, compte général ou devise de compte général.

Contrepasser l'imputation sur la prochaine période

Si cette case est cochée, les périodes suivantes sont définies par défaut et LN génère des imputations de contrepassation pour le début de la prochaine période comptable.

Remarque

Vous ne pouvez pas redéfinir la période comptable avec une période comptable antérieure.

Créer des écritures (de contrepassation)

Date de document

Date de création de l'écriture de différence de change.

Période comptable

Exercice auquel l'écriture doit être imputée.

Période comptable

Période sur laquelle l'écriture doit être imputée.

Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de reporting

Période pendant laquelle l'écriture doit être déclarée.

Période de reporting

L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires

Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de TVA

L'exercice et la période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires.

Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de TVA

L'exercice et la période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires.

Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Référence d'écriture

Référence associée à toutes les lignes d'écriture.

Avec référence de lot

Une référence de lot décrit un groupe d'écritures.

Document

Journal des différences de change, sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Document

Numéro de document permettant d'identifier l'écriture.

Factures fournisseurs par lots

Numéro du lot.