Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000)

Date/heure de création de l'écriture dans l'application Logistique, exprimées en temps UTC.

Société logistique dans laquelle l'écriture logistique a été créée.

Date/heure d'écriture exprimée en heure locale.

Valeurs autorisées

Dans le module Finances, l'heure locale est toujours utilisée pour l'imputation et le reporting.

Date de l'écriture financière. La date de document est toujours enregistrée en heure locale.

En général, la date de document est identique à celle de l'écriture, sauf si vous saisissez une autre date manuellement dans Finances.

Date et heure de journalisation de l'écriture d'intégration.

Pour les écritures postdatées et antidatées, la date de création diffère de la date d'écriture.

Date d'imputation de l'écriture sur le compte général.

Quantité traitée par l'écriture.

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Montant d'écriture exprimé dans la devise d'écriture.

Devise d'écriture.

Type de montant.

Journal utilisé pour générer le numéro de document.

Numéro de document généré.

Numéro de la ligne.

Compte général sur lequel le montant a été imputé.

Dimensions sur lesquelles le montant a été imputé.

Montant d'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Code Objet de gestion. Il peut s'agir, par exemple, du numéro d'ordre.

Référence d'objet de gestion, s'il en existe une.

Position de tri de l'objet de gestion.

Objet de gestion.

Valeur de l'élément de rapprochement.

Type de l'entrée.

Dans cette session, le type de saisie est généralement Ecriture d'intégration, mais il peut également être Correction (non finale) ou Solde d'ouverture.

Si le type de saisie est Contrepassation écriture d'intégration, l'écriture d'intégration d'origine a été reconvertie. Vous pouvez vérifier si le solde de l'Ecriture d'intégration (contrepassée) et de la Contrepassation écriture d'intégration est égal à zéro.

Indique si les soldes d'ouverture sont créés par la session Clôture des données de rapprochement (tfgld4295m900).

Type de document d'intégration.

Exercice sur lequel l'écriture est imputée.

Période comptable sur laquelle l'écriture est imputée.

Groupe de rapprochement auquel appartient l'écriture.

Sous-zone de rapprochement à laquelle appartient l'écriture.

Exercice du lot.

Numéro du lot.

Cochez cette case pour indiquer que vous avez vérifié et approuvé l'écriture. Si vous acceptez des écritures dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000), LN coche la case.

Vous pouvez la désélectionner si nécessaire. Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni créer ni imputer de corrections pour cette ligne.

Pour libérer cette entrée à des fins d'archivage et de suppression, vous pouvez cocher cette case. Si, finalement, vous acceptez des écritures dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100), LN coche cette case.

Lien de référence.

Type de document d'intégration.

Société financière dans laquelle le lot a été créé.

Statut de la ligne d'écriture.

Non imputé

L'écriture n'a pas encore été imputée au compte général.

Erroné

LN n'a pas pu imputer l'écriture à cause d'une erreur. Utilisez l'Impression du journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4484m000) pour répertorier les erreurs.

Imputé

L'imputation de l'écriture au compte général a réussi.

Statut du lot.

Libre

Le lot a été créé mais ne contient aucune écriture ou les écritures ne sont pas des soldes. Le lot ne peut pas être finalisé.

Utilisé

Un utilisateur saisit ou modifie des écritures dans le lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Traitement d'arrière-plan en cours

Des modifications d'écritures sont en cours. Le lot ne peut pas être finalisé.

Prêt

Le lot ne comporte pas d'erreur, il est prêt pour la finalisation.

Finalisation en cours

Le lot a été sélectionné pour être finalisé ; la finalisation est en cours.

Finalisé

Le lot a été finalisé.

Supprimé

Le lot et les écritures ont été supprimés.

Erreurs lors de la finalisation

Des erreurs se sont produites lors de la finalisation du lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Si cette case est cochée, les données de rapprochement sont finalement acceptées en fonction de la référence de solde et les écritures sont triées par référence de solde dans le rapport d'erreurs et le rapport de traitement.

Taux utilisé pour calculer le montant d'écriture en devise société.

Les différences entre le Taux de change utilisé et le Taux de change réel peuvent entraîner des pertes et gains de change.

Taux déterminant la valeur réelle de l'écriture. Par exemple, le taux convenu pour un contrat fournisseur.

Les différences entre le Taux de change utilisé et le Taux de change réel peuvent entraîner des pertes et gains de change.

Société financière dans laquelle l'écriture est imputée.

Clé unique générée pour l'écriture.

Montant débit accepté.

Montant crédit accepté.

Différence entre le Montant débit et le Montant crédit acceptés.

Montant débit non accepté.

Montant crédit non accepté.

Différence entre le Montant débit et le Montant crédit non acceptés.

Montant débit total de toutes les lignes.

Montant crédit total de toutes les lignes.

Différence entre le Montant débit et le Montant crédit totaux.

Lien de référence.