Ecritures d'intégration (tfgld4582m000)
Cette session permet d'afficher les écritures d'intégration Les onglets permettent d'afficher tous les détails associés.
Statut de l'écriture
Dans l'onglet Audit, le champ Statut d'écriture d'intégration indique si l'écriture est sans erreur. Pour répertorier les écritures nécessitant une recherche, vous pouvez définir et appliquer un filtre dans lequel Statut de l'écriture = Erreur de conversion ou Statut de l'écriture = Erreur d'imputation.
Si le statut est Erreur de conversion, l'écriture n'a pas été convertie. Pour plus d'informations sur l'erreur, sélectionnez l'écriture puis dans le menu approprié, cliquez sur . La session Journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4584m000) affiche la liste des erreurs.
Affichage de la transaction d'origine
Vous pouvez sélectionner une écriture puis cliquer dans le menu approprié sur pour lancer la session dans laquelle l'objet de gestion de l'écriture d'intégration a été créé. Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) démarre. Cette session permet d'examiner la transaction d'origine.
Options d'état
Cette session fournit les options d'état suivantes :
- Impression des écritures d'intégration (tfgld4482m000)
- Impression écritures d'intégration par flux (tfgld4482m100)
- Impression du journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4484m000)
Rejournalisation et remplacement des éléments de conversion
Utilisez les commandes du sous-menu du menu approprié pour effectuer les tâches concernant la rejournalisation des éléments de conversion et de leurs valeurs.
Pour imputer des écritures d'intégration, vous devez appartenir à un groupe d'utilisateurs d'intégration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Groupes d'utilisateurs d'intégration.
- Sté de l'objet de gestion
-
Société logistique dans laquelle l'écriture Logistique a été créée.
- Objet de gestion
-
Objet de gestion de l'écriture d'intégration.
- Code Objet de gestion
-
Objet de gestion de l'écriture d'intégration.
- Objet de gestion
-
Objet de gestion de l'écriture d'intégration.
- Objet de gestion
-
Code Objet de gestion, par exemple le numéro de commande.
- Position de tri
-
Numéro de ligne ou numéro de séquence de la transaction logistique associée à l'écriture d'intégration.
Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, les écritures générées pour la ligne de commande fournisseur 14 ont toutes la Position de tri 14.
- Référence d'objet de gestion
-
Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.
RemarqueLa référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.
La référence d'objet de gestion est générée dans l'application Logistique d'origine.
- Type de document d'intégration
-
Code interne du type de documents d'intégration.
- Type de document d'intégration
-
Description générée du type de documents d'intégration. Elle reflète l'objet de gestion, l'écriture financière et le groupe de rapprochement.
- Date d'écriture
-
Date/heure à laquelle l'écriture a été créée.
- Montant
-
Montant de l'écriture.
- Code Devise
-
Devise du montant d'écriture.
- Débit/crédit
-
Indique s'il s'agit du crédit ou du débit de l'écriture d'intégration.
- Document financier
-
Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit de la partie journal du numéro du document financier.
- N° de document
-
Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit de la partie série du numéro du document financier.
- N° de ligne
-
Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit du numéro de ligne du document financier.
- Montant en devise société
-
Montant d'écriture exprimé en devise société.
Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Sté financière
-
Société financière dans laquelle l'écriture doit être imputée.
- Compte général
-
Compte général obtenu après conversion et/ou imputation de l'écriture.
- Dimension
-
Dimension obtenue après conversion et/ou imputation de l'écriture.
- Statut de l'écriture
-
Statut d'écriture d'intégration.
- N° de lot
-
Si le statut de l'écriture est Imputé, il s'agit du numéro de lot.
- Créé par
-
Utilisateur qui a créé l'écriture d'intégration.
- Date de création
-
Date/heure à laquelle l'écriture a été créée.
- Groupe financier utilisateurs
-
Groupe d'utilisateurs d'intégration de l'utilisateur qui a créé l'écriture.
- Imputé par
-
Utilisateur qui a imputé l'écriture d'intégration.
- Date d'imputation
-
Date et heure d'imputation.
- Taux
-
Taux de change utilisé pour convertir le montant des écritures de la devise d'écriture vers la devise société.
- Exprimer en devise de référence
-
Si cette case est cochée, LN utilise le taux de change de la devise pour convertir la devise société en devise d'écriture.
- Date de taux
-
Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure.
- Type de taux de change
-
Type de taux de change.
- Facteur de conversion
-
Selon l'état de la case à cocher Exprimer en devise de référence, LN divise ou multiplie le montant par le facteur de conversion avant l'application du taux de change de la devise.
- Période financière
-
Exercice sur lequel l'écriture a été ou sera imputée.
- Période financière
-
Période de TVA sur laquelle l'écriture a été ou sera imputée.
- Période de reporting
-
Exercice sur lequel l'écriture a été ou sera imputée.
- Période de reporting
-
Période de TVA sur laquelle l'écriture a été ou sera imputée.
- Période de TVA
-
Exercice sur lequel l'écriture a été ou sera imputée.
- Période de TVA
-
Période de TVA sur laquelle l'écriture a été ou sera imputée.
- Quantité
-
Quantité de marchandises ayant fait l'objet de la transaction.
- Unité(s)
-
Unité dans laquelle la Quantité est exprimée.
- Schéma d'intégration utilisé
-
Schéma d'intégration utilisé pour convertir l'écriture d'intégration.
Si ce champ est vide, l'écriture d'intégration a été convertie à l'aide d'un code Compte général.
- N° de schéma d'intégration utilisé
-
Numéro du schéma d'intégration utilisé pour convertir l'écriture d'intégration.
Si ce champ est vide, l'écriture d'intégration a été convertie à l'aide d'un code Compte général.
- Code Compte général utilisé
-
Si cette case est cochée, l'écriture d'intégration a été convertie à l'aide d'un code Compte général.
Si cette case n'est pas cochée, l'écriture d'intégration a été convertie selon le schéma d'intégration.
- Compte général
-
Code Compte général utilisé pour convertir l'écriture d'intégration.
Si ce champ est vide, l'écriture d'intégration a été convertie selon le schéma d'intégration.
- Groupe de rapprochement
-
Groupe de rapprochement auquel appartient l'écriture d'intégration.
- Groupe de rapprochement
-
Sous-zone du Groupe de rapprochement à laquelle appartient l'écriture d'intégration.
- Groupe de rapprochement
-
Description du groupe de rapprochement, si elle a été fournie.
- Elément de rapprochement
-
Si cette case est cochée, les éléments de rapprochement sont disponibles pour l'écriture d'intégration.
- Code Elément
-
Eléments de rapprochement disponibles pour l'écriture d'intégration.
- Ecrire données de rapprochement
-
Si cette case est cochée, LN journalise les données de rapprochement de l'écriture au moment où l'écriture d'intégration est créée.
- Elément de tri
-
Elément de conversion sur lequel les écritures d'intégration peuvent être triées.
Pour afficher les écritures par ordre d'élément de tri, dans le menu Afficher, cliquez sur et sur Elément de tri.
- Valeur de l'élément de tri
-
Valeur de l'élément de tri.