Impression données de rapprochement (tfgld4495m000)

Pour imprimer les données de réconciliation pour un groupe de réconciliation spécifique, cochez cette case.

Si cette case n'est pas cochée, vous imprimez les données de réconciliation pour un compte général spécifique. Vous ne pouvez alors imprimer qu'un état récapitulatif affichant les soldes totaux par groupe de réconciliation ou imprimer un état plat.

Les options Groupement par et Groupe spécifique par ne seront pas disponibles car l'option par défaut Groupement par de chaque groupe de réconciliation est déterminée par la valeur du champ Base d'acceptation finale de la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

Zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous imprimez l'état.

Sous-zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous imprimez l'état.

Description du groupe de rapprochement si elle existe.

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Si la case Groupe de rapprochement n'est pas cochée, vous devez indiquer un compte général.

Si cette case est cochée, LN imprime les totaux pour chaque entité de regroupement sélectionnée et un récapitulatif des écritures sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée.

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime les totaux pour chaque entité de regroupement sélectionnée et un récapitulatif détaillé des écritures individuelles sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée.

Si cette case est cochée, LN imprime une spécification complète des écritures des comptes généraux sélectionnés.

Cochez cette case pour imprimer toutes les écritures des comptes généraux sélectionnés. LN vérifie si les écritures de la table de rapprochement sont équilibrées avec l'historique du compte général. S'il existe une différence, celle-ci est imprimée en bas de l'état. L'état contient le solde d'ouverture et les soldes jusqu'à la période concernée.

Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls pour imprimer un état des comptes généraux qui ne sont pas équilibrés.

Si cette case est cochée, LN imprime un deuxième état avec une vue détaillée des écritures finalisées qui ne sont pas journalisées dans la table de rapprochement.

Si cette case est cochée, LN imprime un état plat, c'est-à-dire un état sans détails de sélection ni (sous-)totaux. Cet état s'ouvre facilement, avec Microsoft Excel par exemple. Pour cet état, il existe également un rapport Microsoft qui peut être imprimé via un périphérique de service de reporting externe.

Devise société utilisée pour les montants de l'état.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Si cette case est cochée, LN imprime un état des écritures dont le solde n'est pas nul.

Montant seuil pour l'impression des soldes des écritures groupées.

• Si vous indiquez 0,00, toutes les transactions sont imprimées (ce qui équivaut à ne pas cocher la case Supprimer les soldes nuls).
• Si vous indiquez 0,01, toutes les transactions avec un solde non nul sont imprimées (ce qui équivaut à cocher la case Supprimer les soldes nuls).

Représente une transaction de type Logistique destinée à rapprocher et à imputer les écritures d'intégration dans Finances. Permet également d'effectuer un rapprochement financier.

A chaque type de document d'intégration fourni par le système LN est rattaché un objet de gestion. Par exemple, pour les types de documents d'intégration relatifs aux différentes écritures Commandes clients, il s'agit de l'objet de gestion Commande client.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

• code Journal,
• numéro de série,
• numéro de séquence.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Nature de l'écriture.

Propriété d'une transaction logistique qui peut servir à effectuer le suivi d'une écriture de rapprochement. Les éléments de rapprochement correspondent aux éléments de conversion des objets de gestion.

Pour inclure les données de rapprochement d'un type de dimension, cochez cette case.

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Pour imprimer l'état relatif à un objet ou une plage d'objets de gestion spécifiques, cochez cette case.

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

Société d'où provient l'objet de gestion.

Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur.

Valeur utilisée pour trier les écritures financières d'un objet de gestion. Pour chaque objet de gestion, LN génère une position de tri à partir des valeurs de certaines des propriétés de l'objet de gestion. Par exemple, pour un cluster d'ordre de transport, la position de tri est la ligne de cluster et pour une transaction de stock, cette position est la séquence de transaction de stock.

Si cette case est cochée, LN regroupe les écritures dans l'état sur la base de leur code Objet de gestion.

L'état présente également les totaux par code Objet de gestion.

La case Code Objet de gestion est cochée si, dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), la Base d'acceptation finale a l'une des valeurs suivantes :

• Code Objet de gestion
• Code Objet de gestion + référence solde
• Sans objet

Si cette case est cochée, LN regroupe les écritures de l'état par ID d'objet de gestion et position de tri.

Si cette case est cochée, LN regroupe dans l'état les écritures de rapprochement associées appartenant à des objets de gestion différents en fonction de leurs liens de référence.

L'état présente également les totaux par lien de référence.

Si cette case est cochée, les données de rapprochement sont finalement acceptées en fonction de la référence de solde et les écritures sont triées par référence de solde dans le rapport d'erreurs et le rapport de traitement.

Si cette case est cochée, les écritures sont regroupées par élément de rapprochement.

Elément de rapprochement utilisé pour regrouper les écritures dans l'état.

Les données de rapprochement sont regroupées sur la base de la combinaison des éléments de rapprochement jusqu'à cet élément inclus.

Supposons par exemple que les éléments de rapprochement suivants soient disponibles :

1. Article
2. Projet
3. Magasin

Si vous saisissez 2, les données de rapprochement sont regroupées par article et par projet.

Si vous saisissez 3, les données de rapprochement sont regroupées par article, par projet et par magasin.

Si cette case est cochée, LN regroupe les écritures dans l'état par dimension.

L'état présente également les totaux par dimension.

Si cette case est cochée, LN regroupe les écritures dans l'état sur la base du type de documents d'intégration

L'état présente également les totaux par type de documents d'intégration.

Si cette case est cochée, LN imprime les écritures du solde d'ouverture.

Si cette case est cochée, LN inclut dans l'état les corrections de rapprochement non encore imputées.

Avant d'imputer les corrections créées dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), cochez cette case pour en vérifier l'incidence.

Si cette case est cochée, LN imprime les données de rapprochement des écritures qui n'ont pas encore été imputées dans le module Comptabilité générale.

Si cette case est cochée, LN imprime les données de rapprochement des écritures qui n'ont pas encore été approuvées.

Si cette case est cochée, LN imprime un état des écritures antidatées uniquement.

Si le message « Aucune donnée dans la sélection » apparaît, c'est qu'il n'existe aucune écriture antidatée pour les plages sélectionnées.

Si cette case est cochée, LN imprime les données d'en-tête une seule fois dans l'état.

Cochez cette case pour gagner de la place dans l'état ou lorsque vous imprimez les données dans un fichier.

Désélectionnez la case Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée et cochez cette case pour sélectionner les données de rapprochement avec ou sans écritures en attente.

Cette option ne s'applique qu'aux groupes de rapprochement pour lesquels le champ Base d'acceptation finale n'a pas la valeur Sans objet.

Si cette case est cochée, LN imprime un état uniquement pour les données de rapprochement avec écritures en attente.

Par exemple, utilisez cette option pour des types d'objets de gestion dont le statut reste En cours ou Actif pendant plusieurs périodes financières ou exercices.

Si cette case est cochée, LN imprime un état uniquement pour les données de rapprochement sans écritures en attente.

Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls afin d'imprimer un état des données de rapprochement sans écritures en attente qui ont toujours un solde impayé.

Si cette case est cochée, LN imprime les détails financiers dans l'état.

Cochez cette case pour inclure les informations suivantes dans l'état :

• le type d'entrée (Débit/Crédit),
• la dimension (si l'une des dimensions est sélectionnée),
• le compte général.

Vous ne pouvez pas cocher cette case si vous cochez la case Détail logistique.

Si cette case est cochée, LN imprime le détail logistique de deux éléments de rapprochement au plus dans l'état.

Vous ne pouvez pas cocher cette case si vous cochez la case Détail Finance.

Elément de rapprochement dont le détail est imprimé dans l'état.