Mise à jour de la référence de solde (tfgld4295m800)

Cette session permet de mettre à jour la référence de solde des groupes de rapprochement existants en fonction de la référence d'objet de gestion. Ce processus vous permet de mettre à jour les données existantes avant d'exécuter l'acceptation des données et le calcul des différences de change.

Remarque

Les références de solde sont mises à jour uniquement pour les données qui ne sont pas encore acceptées définitivement.
Cette session ne met à jour que la référence de solde du sous-ensemble des groupes de rapprochement pour lesquels la base d'acceptation finale est définie sur Objet de gestion + Position de tri et Objet de gestion + Objet de gestion + Référence.

Rapprochement

Groupe de rapprochement De: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : zones de rapprochement pour lesquelles la référence de solde est mise à jour.
Groupe de rapprochement De: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sous-zones de rapprochement pour lesquelles la référence de solde est mise à jour.

Sélections

Date d'écriture: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates et heures d'écriture dans lesquelles la référence de solde est mise à jour.

Sélectionner un objet de gestion spécifique

Sélectionner un objet de gestion spécifique: Si cette case est cochée, un objet de gestion spécifique peut être sélectionné et la référence de solde est mise à jour.
Objet de gestion: Objet de gestion pour lequel la référence de solde est mise à jour.
Description: Description ou nom du code.
Sté de l'objet de gestion: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés (financières) d'objets de gestion pour lesquelles la référence de solde est mise à jour.
Code Objet de gestion: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : codes Objet de gestion pour lesquels la référence de solde est mise à jour.

Options

Simuler: Si cette case est cochée, LN imprime un état sans enregistrer les données.
Remplacer: Si cette case est cochée, les références de solde existantes sont remplacées.
Rapport de traitement: Si cette case est cochée, LN imprime un état de la référence de solde mise à jour des écritures de rapprochement. L'état est trié sur les critères sélectionnés.