Création de corrections de rapprochement (tfgld4295m700)

Cette session permet de créer des écritures de correction dans un lot.

Si toutes les écritures du groupe partagent la même devise d'écriture, le montant d'écriture de la correction de rapprochement est exprimé dans cette devise.
Si le groupe d'écritures contient plusieurs devises d'écriture, le montant d'écriture de la correction de rapprochement est exprimé dans la devises société.

Remarque

Pour faire en sorte que LN vérifie toutes les conditions de traitement sans créer d'écritures de correction, cochez la case Simuler.

Sélection

Groupe de rapprochement: Zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous avez créé la correction.
Groupe de rapprochement: Sous-zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous avez créé la correction.
Groupe de rapprochement: Représente un groupe de comptes généraux d'intégration sur lesquels vous pouvez effectuer des rapprochements. Un groupe de rapprochement comprend une zone et une sous-zone de rapprochement ; par exemple, Provision facture/ En-cours de commande fournisseur.
Jusqu'à la prd. comptable: Exercice et période comptable jusqu'auxquels les écritures sont prises en compte.
Base d'acceptation définitive: Indique le niveau le plus détaillé auquel vous pouvez rapprocher et valider les écritures.

Sélectionner un objet de gestion spécifique

Pour créer des corrections uniquement pour un objet ou une plage d'objets de gestion, cochez cette case.

LN vérifie si l'objet de gestion a atteint la fin de son cycle de vie. Si c'est le cas, aucune écriture de correction n'est créée.

Objet de gestion

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

Sté de l'objet de gestion

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code Objet de gestion

Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur.

Contrôle du solde

Tolérance: Si le solde total fixé pour le groupe sélectionné est égal ou inférieur à ce montant, aucune écriture de correction n'est créée.

Groupement par

Code Objet de gestion: Si cette case est cochée, les données sont regroupées par code Objet de gestion.
Position de tri: Si cette case est cochée, les données sont regroupées par position de tri.
Référence d'objet de gestion: Si cette case est cochée, les données sont regroupées par référence d'objet de gestion.
Référence de solde: Si cette case est cochée, les données de rapprochement sont finalement acceptées en fonction de la référence de solde et les écritures sont triées par référence de solde dans le rapport d'erreurs et le rapport de traitement.
Lien de référence: Si cette case est cochée, les données sont regroupées par lien de référence.

Autres

Rapport de traitement: Si cette case est cochée, LN imprime un état détaillé des écritures générées.
Rapport d'erreurs: Si cette case est cochée, LN imprime un état des erreurs.
Imprimer uniquement la première erreur: Si cette case est cochée, LN ne signale que la première erreur.
Simuler: Si cette case est cochée, LN vérifie toutes les conditions de traitement sans créer d'écritures de correction.