Calcul des différences de change pour les comptes d'intégration (tfgld4295m400)

Cette session permet de calculer les différences de change provoquées par les fluctuations des taux et d'imputer celles-ci dans les comptes généraux appropriés avant d'exécuter le traitement de rapprochement.

Vous ne pouvez utiliser cette session que si vous utilisez un système de devise dépendant.

Sélections

Date de modification du taux: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : la période à laquelle les modifications de taux sont prises en compte.
Groupe de rapprochement: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupes de rapprochement pour lesquels LN calcule les différences de change.

Options

Imprimer les éléments de rapprochement

Si cette case est cochée, les éléments de rapprochement sont imprimés dans l'état.

Imprimer les comptes généraux

Si cette case est cochée, les comptes généraux sont imprimés dans l'état.

Imprimer les dimensions

Si cette case est cochée, les dimensions sont imprimées dans l'état.

Imprimer les objets de gestion

Si cette case est cochée, les objets de gestion sont imprimés dans l'état.

Imputer différence de change

Si cette case est cochée, les différences de change sont imputées.

Pour obtenir l'état sans effectuer l'imputation réelle, vous pouvez désélectionner cette case.

Créer les écritures

Référence d'écriture: Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence d'écriture afin de pouvoir identifier celle-ci dans d'autres sessions.
Avec référence de lot: Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence de lot afin de pouvoir identifier celui-ci dans d'autres sessions.
Factures fournisseurs par lots: LN génère le numéro du lot.
Document: Journal des différences de change, sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).
Document: Série du document définie pour le journal.
Document: Numéro du document.
Date de document: LN affiche la date du document.