Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300)

Cette session permet d'imputer les corrections de rapprochement.

Les corrections imputées reçoivent automatiquement leur statut d'acceptation en fonction du paramètre Acceptation auto. données rapprochement/ Acceptation finale automatique des données de rapprochement de la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

Sélection

Sélections

Zone de rapprochement: Zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous avez créé la correction.
Zone secondaire rapprochement: Sous-zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous avez créé la correction.
Période comptable: Exercice et période comptable sur lesquels l'écriture de correction est imputée.

Sélectionner un objet de gestion spécifique

Sélectionner un objet de gestion spécifique: Pour n'imputer la correction que vous avez créée que pour un code Objet de gestion ou une plage de codes Objet de gestion, cochez cette case.
Objet de gestion: Type d'objet de gestion pour lequel vous souhaitez imputer la correction.
Code Objet de gestion: Les champs De et A permettent de définir la plage de codes Objet de gestion pour lesquels vous souhaitez imputer la correction.

Sélectionner une correction spécifique

Sélectionner une correction spécifique: Pour n'imputer qu'un type de correction, cochez cette case.
Type de correction: Type de corrections à imputer.

Autres

Simuler

Si cette case est cochée, LN vérifie les conditions d'imputation des écritures de correction, mais n'effectue pas réellement l'imputation.

Vous pouvez cocher cette case pour obtenir un rapport de traitement.

Rapport de traitement

Si cette case est cochée, LN imprime un état détaillé des écritures générées.

Statut d'imputation

N° de lot: Numéro du lot. Vous devez finaliser le lot dans la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000).
Document: Journal utilisé pour l'écriture de correction. Le journal fait partie du document financier.
N° de document: Numéro du document financier.

Correction

Créer des corrections

Société financière: Société financière dans laquelle les corrections sont imputées.
Série d'écritures: Numéro du document financier.
Compte de contrepartie: Compte général sur lequel la contrepartie de l'écriture de correction doit être imputée.
Période comptable: Exercice et période comptable sur lesquels l'écriture de correction est imputée.
Exercice de reporting: Exercice et période de reporting sur lesquels l'écriture de correction est imputée.
Période de TVA: Exercice et période de TVA sur lesquels l'écriture de correction est imputée.
Référence de lot: Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence de lot afin de pouvoir identifier celui-ci dans d'autres sessions.
Référence d'écriture: Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence d'écriture afin de pouvoir identifier celle-ci dans d'autres sessions.