Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000)

Cette session permet d'accepter les données de rapprochement.

La Base d'acceptation finale du groupe de rapprochement détermine quelles cases à cocher de la zone de groupe Accepter par vous pouvez sélectionner sous l'onglet Options.

Vous ne pouvez saisir que des plages de sélection de valeurs d'élément de rapprochement si, sous l'onglet Options, vous cochez la case Elément de rapprochement de la zone de groupe Accepter par.

Si la case Elément de rapprochement est désélectionnée, vous pouvez cocher la case Sélectionner un objet de gestion spécifique pour accepter les données de rapprochement d'un objet ou d'une plage d'objets de gestion spécifiques.

Pour simuler le processus d'acceptation, cochez la case Simuler. Cette option permet d'obtenir l'état d'avancement de l'acceptation sans modifier le statut des écritures.

Remarque

Les actions de mise à jour s'appliquent uniquement à la société financière courante.
Vous pouvez interrompre la mise à jour à tout moment et poursuivre le traitement ultérieurement.

Sélection

Groupe de rapprochement

Groupe de rapprochement dont vous acceptez les données de rapprochement.

Groupe de rapprochement

Groupe de rapprochement dont vous acceptez les données de rapprochement.

Groupe de rapprochement

Description du groupe de rapprochement si elle existe.

Sélections

Période comptable

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : exercices et de périodes comptables pour lesquels vous acceptez les données de rapprochement.

Compte général

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : comptes généraux pour lesquels vous acceptez les données de rapprochement.

Elément de rapprochement

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : éléments de rapprochement pour lesquels vous acceptez les données de rapprochement.

Ces champs ne sont disponibles que si, sous l'onglet Options, la case Elément de rapprochement de la zone de groupe Accepter par est cochée.

Vous ne pouvez saisir de valeurs que pour les éléments de rapprochement affectés au groupe de rapprochement dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

Sélectionner un objet de gestion spécifique

Pour accepter les données de rapprochement d'un objet spécifique ou d'une plage d'objets de gestion du groupe de rapprochement, cochez cette case.

Vous ne pouvez cocher cette case que si, sous l'onglet Options, la case Elément de rapprochement de la zone de groupe Accepter par est décochée.

Objet de gestion

Objet de gestion.

Code Objet de gestion

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : codes Objet de gestion pour lesquels vous acceptez les données de rapprochement.

Options

Accepter par

Base d'acceptation définitive

Base d'acceptation finale prédéfinie du groupe de rapprochement.

La Base d'acceptation définitive détermine les cases de la zone de groupe Accepter par pouvant être cochées.

Elément de rapprochement

Pour accepter les données de rapprochement par valeurs d'éléments de rapprochement, cochez cette case. Vous pouvez ensuite saisir les plages de valeurs d'éléments de rapprochement sous l'onglet Sélection.

Si cette case est cochée, les écritures sont triées par élément de rapprochement dans l'état de traitement.

Elément de rapprochement

Numéro de l'élément de rapprochement.

Code Objet de gestion

Pour accepter les données de rapprochement par code Objet de gestion, cochez cette case.

Si cette case est cochée, les écritures sont triées par Code Objet de gestion dans l'état de traitement.

Cette option est particulièrement utile si vous cochez la case Sélectionner un objet de gestion spécifique et saisissez une plage de Codes Objet de gestion sous l'onglet Sélection.

Position de tri

Pour accepter les données de rapprochement par objet de gestion/code Objet de gestion/position de tri, cochez cette case.

Si cette case est cochée, les écritures sont triées par objet de gestion/Code Objet de gestion/position de tri dans l'état de traitement.

Référence d'objet de gestion

Pour accepter les données de rapprochement par référence d'objet de gestion, cochez cette case.

Si cette case est cochée, les écritures sont triées par référence d'objet de gestion dans l'état de traitement.

Lien de référence

Pour accepter les données de rapprochement par lien de référence, cochez cette case.

Si cette case est cochée, les écritures sont triées par lien de référence dans l'état de traitement.

Uniqt DB et CR équilibrés

Pour n'accepter que les écritures de rapprochement dont le solde débit/crédit est équilibré, cochez cette case.

Si vous cochez cette case, vous devez saisir les montants de tolérance dans chacune des devises société.

Tolérance

Ecart maximal autorisé entre les lignes de débit et de crédit pour que les écritures soient acceptées.

Autres

Imprimer le rapport de traitement

Si cette case est cochée, LN imprime un état des écritures de rapprochement. Le regroupement des écritures et le niveau de détail de l'état correspondent aux critères d'acceptation Accepter par sélectionnés.

Montants en

Devise société utilisée pour l'état.

Vous pouvez cliquer sur Changer la devise pour changer de devise société.

Simuler

Si cette case est cochée, LN vérifie les conditions de configuration des écritures sur Accepté, mais ne modifie pas le statut de celles-ci.

Elément de rapprochement

Elément de rapprochement: Eléments de rapprochement affectés au groupe de rapprochement.