Reconversion des écritures d'intégration imputées (tfgld4282m100)

Cette session permet de reconvertir les écritures Imputé qui n'ont pas été correctement converties.

Pour reconvertir correctement les écritures d'intégration, plusieurs conditions doivent être remplies. Pour plus de détails, reportez-vous à Reconversion des écritures d'intégration.

Indiquez les plages de critères de sélection pour l'écriture d'intégration ou une plage d'écritures d'intégration à reconvertir. Vous pouvez sélectionner les écritures d'intégration d'une plage d'objets de gestion ou d'un objet de gestion spécifique.

Vous devez sélectionner un type de document d'intégration spécifique ou un groupe de types de documents d'intégration.

Pour évaluer la reconversion avant son exécution, vous pouvez cocher la case Simuler et la case Rapport d'erreurs. Une fois les erreurs résolues, vous pouvez relancer la session et désélectionner la case Simuler.

Après la reconversion des écritures d'intégration, vous pouvez utiliser la session Imputation des écritures d'intégration (tfgld4282m000) pour créer les imputations dans le module Comptabilité générale.

Sélections

Sté de l'objet de gestion

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés logistiques d'origine des écritures d'intégration à reconvertir.

Ecriture de débit de la société financière

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières, auxquelles le crédit est imputé, des écritures d'intégration à reconvertir.

Si vous utilisez un code Compte général pour reconvertir le débit des écritures, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule société financière.

Ecriture de crédit de la société financière

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières, auxquelles le crédit est imputé, des écritures d'intégration à reconvertir.

Si vous utilisez un code Compte général pour reconvertir le crédit des écritures, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule société financière.

Date d'écriture

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'écriture des écritures d'intégration à reconvertir.

Date de création

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de création des écritures d'intégration à reconvertir.

Journal

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux des écritures d'intégration à reconvertir.

Document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document des écritures d'intégration à reconvertir.

Compte général

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : comptes généraux auxquels les écritures d'intégration à reconvertir ont été imputées.

Dimensions

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dimensions auxquelles les écritures d'intégration à reconvertir ont été imputées.

Exercice en cours

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : exercices auxquels les écritures d'intégration à reconvertir ont été imputées.

Période comptable

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes comptables auxquelles les écritures d'intégration à reconvertir ont été imputées.

Objet de gestion

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : objets de gestion dont vous voulez reconvertir les écritures d'intégration.

Si vous cochez la case Sélectionner un objet de gestion spécifique, vous ne pouvez pas spécifier de plage d'objets de gestion.

Options

Sélectionner un objet de gestion spécifique

Sélectionner un objet de gestion spécifique: Cochez cette case pour reconvertir les écritures d'intégration d'un objet de gestion spécifique.
Objet de gestion: Objet de gestion dont vous voulez reconvertir les écritures d'intégration.
Code Objet de gestion: Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : codes Objet de gestion dont vous voulez reconvertir les écritures d'intégration.

Sélection du type de document d'intégration

Type de document d'intégration

Cochez cette case pour reconvertir les écritures d'intégration d'un type de document d'intégration spécifique.

Vous devez cocher cette case ou la case Groupe de types de documents d'intégration.

Type de document d'intégration

Type de document d'intégration dont vous voulez reconvertir les écritures d'intégration.

Groupe de types de documents d'intégration

Cochez cette case pour reconvertir les écritures d'intégration d'un groupe de types de document d'intégration spécifique.

Groupe de types de documents d'intégration

Groupe de types de document d'intégration dont vous voulez reconvertir les écritures d'intégration.

Convertir l'écriture de débit

Cochez cette case pour reconvertir les débits des écritures d'intégration.

Conversion du débit de base le

Indique si vous souhaitez convertir la nouvelle écriture selon la version active du schéma d'intégration ou selon un code Compte général.

Si vous avez déjà supprimé les éléments de conversion, vous ne pouvez convertir l'écriture d'intégration que via un code Compte général.

Ecriture de débit de code Compte général

Code Compte général selon lequel le débit des nouvelles écritures d'intégration doit être converti.

Convertir l'écriture de crédit

Cochez cette case pour reconvertir les crédits des écritures d'intégration.

Conversion du crédit de base le

Indique si vous souhaitez convertir la nouvelle écriture selon la version active du schéma d'intégration ou selon un code Compte général.

Si vous avez déjà supprimé les éléments de conversion, vous ne pouvez convertir l'écriture d'intégration que via un code Compte général.

Ecriture de crédit de code Compte général

Code Compte général selon lequel le crédit des nouvelles écritures d'intégration doit être converti.

Options

Simuler

Pour évaluer la reconversion avant son exécution, vous pouvez cocher cette case ainsi que la case Rapport d'erreurs. Une fois les erreurs résolues, vous pouvez relancer la session et décocher cette case.

Imputation autorisée sur la période actuelle

Cochez cette case pour imputer les écritures de contrepassation et les écritures d'intégration reconverties à la période financière en cours.

Par défaut, LN impute les écritures de contrepassation et les écritures d'intégration reconverties à la période comptable de l'écriture d'intégration d'origine. Si vous reconvertissez les écritures d'intégration à partir d'une période financière antérieure de statut Clôturé pour ces écritures (INT), vous devrez peut-être cocher cette case. Vous pouvez aussi saisir une demande pour imputer les écritures à une période clôturée.

Rapport de traitement

Cochez cette case pour imprimer un état des écritures d'intégration reconverties.

Rapport d'erreurs

Cochez cette case pour imprimer un état des erreurs survenues lors du processus de reconversion.

Devise société

Type de devise société utilisée pour les états.

Par exemple, si vous sélectionnez Devise locale et que les sociétés financières concernées utilisent des devises locales différentes, l'état indique les montants exprimés dans ces devises.