Impression balance pour reporting externe (tfgld3412m000)

Cette session permet d'imprimer un état de balance.

Vous pouvez également utiliser cette session pour exporter une balance dans un modèle Excel incluant XBRL.

Exportation d'un état vers un modèle Excel (incluant XBRL).

Après avoir défini la plage de valeurs et sélectionné les options requises :

  1. Sélectionnez l'Exporter vers modèle Excel (XBRL).
  2. Cliquez sur Afficher le modèle.

    Suite à cette sélection, LN :

    • Copie le modèle XBRL des fichiers supplémentaires sur votre ordinateur.
    • Affiche par défaut le nom et l'emplacement dans le champ Ouvrir dans feuille de calcul.
    • Ouvre la feuille de calcul Excel, de sorte que vous pouvez gérer la conversion XBRL.

  3. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

    • Indiquez un autre séparateur.
    • Sélectionnez l'Séparation par tabulations.

  4. Cliquez sur Imprimer.

    La feuille de calcul XBRLTB.xlsm s'ouvre avec l'onglet Données dynamiques rempli avec les données de reporting importées depuis LN.

    L'onglet Messages permet de traduire les messages dans la langue requise.

Sélection
Société courante

Si cette case est cochée, LN

Gpe de devises de reporting

Dans un environnement constitué de nombreuses sociétés financières, code définissant la devise société commune à utiliser pour le reporting et la consultation des données concernant les sociétés liées à ce code.

Sté financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

  • la devise locale;
  • deux devises de reporting.
Exercice/période

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Type de période
Période comptable
Période de reporting
Période de TVA
Période comptable

Période comptable.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Masque compte général

Masque de compte général. Les données sont filtrées selon le masque.

Remarque

Règles de filtrage de données :

  • " * " soit égal à 0 ou plusieurs caractères consécutifs.
  • « ? » soit égal exactement à un caractère.

Exemple Pour imprimer les données en fonction d'un code de compte général qui commence par 1 et se termine par un nombre compris entre 10 et 19, vous devez spécifier le masque 1*1?.

Sous-niveau

Numéro qui indique le niveau d'un compte général ou d'une dimension dans la structure hiérarchique des comptes et dimensions. Un numéro bas indique un niveau bas. Les numéros de niveau des comptes généraux sont compris entre 0 et 99, et ceux des dimensions entre 0 et 9.

Les écritures ne peuvent être effectuées que pour les comptes et dimensions dont le niveau est zéro. Tous les montants et quantités des niveaux 1 à 99 sont rassemblés sur les niveaux inférieurs.

Type de compte

Sélectionnez le type de compte approprié.

Valeurs autorisées

  • Période comptable
  • Période de reporting
Schéma d'écritures

Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.

Options
Imprimer valeurs sélection annexe

Si cette case est cochée, les données de sélection sont comprises dans une annexe.

Inclure solde d'ouverture

Si cette case est cochée, le solde d'ouverture est inclus dans l'état.

Impression du compte général légal

Si cette case est cochée, LN n'imprime que les comptes généraux, qui sont définis dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Inclure le solde statutaire

Si cette case est cochée, LN imprime le solde statutaire.

Inclure les soldes nuls

Si cette case est cochée, l'état comprend des lignes dont le solde est nul.

Par exemple, le solde d'une ligne est nul si le montant facturé est inférieur ou égal au montant de l'avoir.

Utiliser n° de séquence d'impression du compte général

Si cette case est cochée, LN imprime les comptes généraux dans l'ordre du numéro de séquence d'impression défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Exporter
Exporter vers modèle Excel (XBRL)

Sélectionnez cette case si vous voulez exporter un état de balance vers Excel en utilisant un modèle XBRL.

Ouvrir dans feuille de calcul

Nom et emplacement de la feuille de calcul.

Valeur par défaut

C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm

Séparateur

Séparateur à utiliser.

Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

  • Indiquez un autre séparateur.
  • Sélectionnez l'Séparation par tabulations.

Valeur par défaut

","

Séparation par tabulations

Si cette option est sélectionnée, des tabulations seront utilisées comme séparateurs.