Historique de trésorerie (tfgld2519m000)
Cette session permet d'afficher, pour un motif trésorerie donné, la balance d'ouverture, le solde de clôture et le mouvement durant une période comptable.
- Société
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Société logistique dans laquelle les écritures sont enregistrées.
- Motif trésorerie
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Motif de trésorerie des écritures.
Cliquez sur Groupe suivant ou Groupe précédent pour afficher les balances d'ouverture des écritures enregistrées pour d'autres motifs trésorerie.
- Exercice
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Exercice pour lequel les écritures sont calculées.
- Période
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Période comptable pour lequel les écritures sont calculées.
- Soldes d'ouverture
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Balance d'ouverture des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
- Balance d'ouverture en devise société
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Devise société.
Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Montant débit/crédit de balance d'ouverture
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.
- Débit
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Montant de débit total des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
- Crédit
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Montant de crédit total des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
- Solde de clôture
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Balance de clôture des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
- Solde de clôture
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.
- Devise
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Devise de l'écriture de balance d'ouverture.
- Montant balance d'ouverture
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Montant de la balance d'ouverture.
- Montant balance d'ouverture
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.
- Montant débit
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Montant de débit de la balance d'ouverture.
- Montant crédit
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Montant de crédit de la balance d'ouverture.
- Montant solde de clôture
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Montant de la balance d'ouverture.
- Montant solde de clôture
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Indique si le montant est un débit ou un crédit.