Détails propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1558m000)

Jeu de propriétés propre à une société avec des informations de rapprochement liées à un compte général.

Société financière pour laquelle Rapprochement de comptes est sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Jeu de propriétés propre à une société avec des critères de rapprochement qui peuvent être liées à une priorité de rapprochement de comptes pour activer le rapprochement automatique.

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

• codes Tiers,
• Contrats d'achat
• commandes clients,
• ordres de fabrication,
• ordres de service,
• ordres magasin,
• ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général.

Si cette case est cochée, LN crée des écritures supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 1.

Si cette case est cochée, LN crée des écritures supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 2.

Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement statutaire par défaut qui sont utilisées.

Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir du compte parent, LN ajoute les montants du compte complémentaire des montants du compte statutaire.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement complémentaire par défaut qui sont utilisées.