Détail écriture non finalisée (tfgld1501s000)

Cette session permet de répertorier les détails d'une écriture non finalisée.

Si la retenue à la source est applicable, LN prend également en compte les montants de l'impôt et des charges sociales prélevés pour calculer les soldes.

Code Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Numéro de document dans le journal.

N° de ligne

Numéro de ligne d'écriture.

N° de société

Société à laquelle l'écriture est destinée.

N° de société

Description ou nom du code.

N° séquence

Numéro de série ou de séquence de l'écriture.

N° séquence

Numéro de série ou de séquence de l'écriture.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Référence d'écriture

La référence de ligne décrit l'écriture.

Date

Date de création du document. Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Devise

Devise dans laquelle le montant d’écriture est exprimé.

Taux de change

Taux de change entre la devise d'écriture et la devise société.

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Montant en DS

Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant en devise société

Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Pays

Pays dans lequel vous payez la TVA.

Origine TVA

Le type de TVA définit le journal.

Les options disponibles sont les suivantes :

Code TVA

Code TVA pour le ou les pays donnés.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de la TVA exprimé en devise de document.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Devise montant TVA x (taux de change/facteur de conversion)

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement

N° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Nom légal

Nom légal associé au code d'enregistrement.

Montant

Solde des montants d'écriture du document.

Montant

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Dimension

Dimension sur laquelle l'écriture est imputée.

Quantité 1

Quantité associée au montant d'écriture, exprimée dans l'unité associée.

Quantité 1

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Quantité 2

Quantité associée au montant d'écriture, exprimée dans l'unité associée.

Quantité 2

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Tiers

Tiers associé.

Nom

Nom de la société.

Compte de contrepartie

Code du compte de contrepartie.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Description

Description ou nom du code.

Période de reporting

Exercice de reporting.

Séparateur de périodes

Sépare l'exercice de la période.

Période de reporting

Période de reporting.

Période comptable

Exercice.

Période comptable

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Période de TVA

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Période de TVA

Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.

Statut

Statut du traitement d'arrière-plan de finalisation des écritures.

Société source

Société dans laquelle l'écriture est saisie.

Document source

Type de transaction d'origine.

N° de document d'origine

Numéro de document d'origine.

Dernière modification par

Dernier utilisateur à avoir modifié l'écriture.

Date

Date de la dernière modification des données.

Heure

Heure de la dernière modification des données.