Impression des écritures de trésorerie (tfgld1419m000)

Cette session permet d'imprimer le relevé de trésorerie.

Etat
Etat

Sélectionnez le contenu de l'état.

Vous pouvez imprimer les états suivants :

  • Totaux de trésorerie par relevé de trésorerie

    Le relevé de trésorerie lui-même.
  • Ecritures de trésorerie

    Un état des écritures auxquelles est associé un motif de trésorerie.
  • Totaux des motifs de trésorerie par exercice

    Etat des montants totaux par motif de trésorerie dans chaque période comptable.

Vous pouvez également imprimer les états suivants :

  • Soldes d'ouverture de trésorerie par société et exercice

    Les balances d'ouverture regroupées par société financière.
  • Soldes d'ouverture de trésorerie par société et motif

    Les balances d'ouverture regroupées par société financière et par motif trésorerie.
Sélections
Société

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières pour lesquelles vous imprimez l'état.

Exercice/période

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : exercices et périodes pour lesquelles vous imprimez l'état.

Motif trésorerie

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : motifs de trésorerie pour lesquels vous imprimez l'état.

Devise

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : devises d'écriture pour lesquelles vous imprimez l'état.

Code Relevé de trésorerie

Code du relevé de trésorerie à imprimer.

Paramètres
Devise société

Devise société définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000), pour une configuration monosociété.

Devise définie dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.

Gpe de devises de reporting

Groupe de devises de reporting défini dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.

Options
Nouvelle page pour chaque motif de trésorerie

Si cette case est cochée, chaque motif de trésorerie de l'état débute sur une nouvelle page.

Inclure écritures solde d'ouverture

Si cette case est cochée, les montants des soldes d'ouverture sont ajoutés au montant total.

Remarque

Cette case à cocher est disponible uniquement si les totaux de trésorerie par relevé de trésorerie sont spécifiés.