Impression liste de contrôle déclaration de TVA (tfgld1410m100)

Cette session permet d'imprimer la liste de contrôle de déclaration de TVA (fichier CSV) pour les différences entre l'analyse de TVA et la déclaration de TVA.

Société courante

Si cette case est cochée, l'analyse de TVA est effectuée dans la société courante.

Remarque

Cette case à cocher est affichée uniquement si le Système de devise est défini sur Devise Standard dans la session Unités d'entreprise (tcemm0130m000).

Groupe de sociétés

Plage de sociétés utilisées pour la sélection intersociétés. La devise société de toutes les sociétés de ce groupe doit être identique.

Remarque

Cette case à cocher est affichée uniquement si le Système de devise est défini sur Devise Standard dans la session Unités d'entreprise (tcemm0130m000).

Gpe de devises de reporting

Groupe de devises de reporting utilisé pour la sélection multisociété. Les lignes d'analyse de TVA sélectionnées sont imprimées dans la devise société du groupe de devises de reporting. Si la devise société n'est pas définie pour une ou plusieurs sociétés sélectionnées, les lignes d'analyse de TVA de ces sociétés ne sont pas imprimées.

Remarque

Cette case à cocher est affichée uniquement si le Système de devise est défini sur Devise Standard dans la session Unités d'entreprise (tcemm0130m000).

Gpe de devises de reporting

Description ou nom du code.

Sélection par plage de positions de TVA

Si cette case est cochée, les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées et triées pour la gamme de positions de TVA.

Position de TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : positions de TVA pour lesquelles l'analyse de TVA est comparée à la déclaration de TVA. Les lignes d'analyse de TVA sont triées en fonction de la position de TVA. Si la position de TVA vide est comprise dans la plage, les lignes d'analyse de TVA qui ne sont pas encore déclarées sont également sélectionnées.

Sté financière

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières pour lesquelles les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Exer. TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : exercice pour lequel les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Période de TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes comptables pour lesquelles les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Type de TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : type de TVA pour lequel le code TVA est défini.

Valeurs autorisées

TVA
Retenue de l'impôt à la source
Sans objet
Charges sociales
N° de déclaration TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de déclaration de TVA pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées. Le numéro de déclaration de TVA comprend les informations suivantes, séparées par un trait d'union (-) :

  • Exercice de déclaration de TVA
  • Période de déclaration de TVA
  • Numéro de correction
  • Type de déclaration de TVA
  • Service des encaissements
  • Catégorie de taxe
Statut de la déclaration de TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : statuts de déclaration de TVA pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées. Valeurs autorisées :

Valeurs autorisées

Sélectionné pour la déclaration
Soumis
Envoyé à la banque
Différé
Prêt pour déclaration
Sans objet
Service des encaissements

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : services des encaissements pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Code Journal

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Date de document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de document pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Tiers

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers acheteurs pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Pays TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : pays TVA pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Remarque

Ces champs ne sont activés que si la case Sélection par plage de positions de TVA est désélectionnée.

Code TVA

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : codes TVA pour lesquels les lignes d'analyse de TVA sont sélectionnées.

Remarque

Ces champs ne sont activés que si la case Sélection par plage de positions de TVA est désélectionnée.

Origine TVA

Type de TVA qui définit le journal. Ce champ détermine si les lignes d'analyse de TVA d'achats, de ventes, ou les deux, sont sélectionnées.

Valeurs autorisées

Achat

Les écritures financières de type Achat sont imprimées dans l'analyse de TVA.

Vente

Les écritures financières de type Vente sont imprimées dans l'analyse de TVA.

Les deux

Toutes les écritures financières soumises à la TVA seront imprimées dans l'analyse de TVA.

Remarque

Ces champs ne sont activés que si la case Sélection par plage de positions de TVA est décochée et que la valeur de ce champ est définie sur Les deux.

Si cette case est cochée, les lignes d'analyse de TVA qui ne peuvent pas être rapprochées de la déclaration de TVA, en raison d'une différence des montants, sont prises en compte pour l'impression. Si cette case n'est pas cochée, toutes les lignes d'analyse de TVA sont imprimées.

Devise société

La devise locale si la société financière en cours est prise en compte pour l'impression de la liste de la déclaration de TVA. Si une plage de sociétés est sélectionnée et que le Type de devise est Devise standard, la devise du groupe de reporting est affichée. La devise de référence s'affiche si le système de devise dépendant est utilisé.

Séparateur

Séparateur du fichier CSV.

Emplacement exportation

Système dans lequel le fichier CSV est stocké.

Valeurs autorisées

Système local
Serveur
Sans objet
Répertoire exportation

Répertoire où est stocké le fichier CSV.

Nom de fichier exportation

Il s'agit du nom du fichier CSV.